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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 021438 | 兴业裕恒债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 1 | 2024-05-09 | 0.0% | 购买 | ||
2 | 021408 | 兴业天融债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-05 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 021351 | 兴业稳利30天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-13 | 0.0% | 购买 | ||
4 | 021350 | 兴业稳利30天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-13 | 0.40% | 购买 | ||
5 | 021197 | 信澳鑫泰6个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-07-25 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 021196 | 信澳鑫泰6个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-07-25 | 0.80% | 购买 | ||
7 | 021163 | 鑫元中短债D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-28 | 0.20% | 购买 | ||
8 | 021130 | 信澳鑫安债券(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-27 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-28 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-28 | 0.03% | 购买 | ||
11 | 021014 | 信澳悦享利率债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-12 | 0.0% | 购买 | ||
12 | 021010 | 信澳安盛纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-12 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 021009 | 信澳瑞享利率债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-12 | 0.0% | 购买 | ||
14 | 020991 | 西部利得合赢债券E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-17 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 020974 | 鑫元鸿利C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-12 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 020951 | 信澳臻享债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-07-28 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 020950 | 信澳臻享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-07-28 | 0.10% | 购买 | ||
18 | 020814 | 鑫元佳享120天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-07-22 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 020813 | 鑫元佳享120天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-07-22 | 0.30% | 购买 | ||
20 | 020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-14 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-14 | 0.50% | 购买 | ||
22 | 020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-23 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-23 | 0.40% | 购买 | ||
24 | 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-17 | 0.30% | 购买 | ||
25 | 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-28 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 020552 | 兴业添盈债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-08 | 0.60% | 购买 | ||
27 | 020533 | 湘财鑫睿债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-21 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 020532 | 湘财鑫睿债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-21 | 0.80% | 购买 | ||
29 | 020388 | 兴业稳福120天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-29 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 020387 | 兴业稳福120天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-29 | 0.40% | 购买 | ||
31 | 020261 | 兴业裕华债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-05 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 020212 | 兴华安启纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-07-11 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 020211 | 兴华安启纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-07-11 | 0.80% | 购买 | ||
34 | 020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-18 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-18 | 0.03% | 购买 | ||
36 | 020123 | 鑫元臻利D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-21 | 0.70% | 购买 | ||
37 | 019948 | 信澳稳鑫债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-25 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 019947 | 信澳稳鑫债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-25 | 0.03% | 购买 | ||
39 | 019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-31 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-31 | 0.60% | 购买 | ||
41 | 019906 | 信澳优享债券F | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-26 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 019905 | 信澳优享债券E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-26 | 0.03% | 购买 | ||
43 | 019884 | 信澳安益纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-31 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 019883 | 信澳安益纯债债券E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-31 | 0.03% | 购买 | ||
45 | 019724 | 鑫元稳丰利率债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-22 | 0.60% | 购买 | ||
46 | 019533 | 鑫元泽利C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-18 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 019502 | 信澳悦享利率债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-06 | 0.03% | 购买 | ||
48 | 019467 | 信澳鑫裕6个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-20 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 019466 | 信澳鑫裕6个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-20 | 0.80% | 购买 | ||
50 | 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-27 | 0.0% | 购买 |