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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000107 | 富国稳健增强债券A/B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-05-20 | 0.08% | 购买 | ||
2 | 000109 | 富国稳健增强债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-05-20 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 000139 | 富国国有企业债债券A/B | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 1 | 2013-09-24 | 0.08% | 购买 | ||
4 | 000141 | 富国国有企业债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 1 | 2013-09-24 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 000191 | 富国信用债债券A/B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-06-24 | 0.08% | 购买 | ||
6 | 000192 | 富国信用债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-06-24 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000810 | 富国收益增强债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-10-27 | 0.08% | 购买 | ||
8 | 000812 | 富国收益增强债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-10-27 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-18 | 0.08% | 购买 | ||
10 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-18 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-15 | 0.08% | 购买 | ||
12 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-15 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 003999 | 富荣富祥纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-08 | 0.08% | 购买 | ||
14 | 004441 | 富荣富兴纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-08 | 0.08% | 购买 | ||
15 | 004902 | 富国丰利增强债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-09-04 | 0.08% | 购买 | ||
16 | 005078 | 富国宝利增强债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-02-07 | 0.08% | 购买 | ||
17 | 005121 | 富国兴利增强债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-09-19 | 0.08% | 购买 | ||
18 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-12-06 | 0.08% | 购买 | ||
19 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-12-06 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 006488 | 富荣富开1-3年国开债纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-10-30 | 0.08% | 购买 | ||
21 | 006804 | 富国短债债券型A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-17 | 0.04% | 购买 | ||
22 | 006805 | 富国短债债券型C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-17 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 007075 | 富国产业债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-03-07 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 007218 | 蜂巢添幂中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-25 | 0.04% | 购买 | ||
25 | 007219 | 蜂巢添幂中短债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-25 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 007311 | 方正富邦添利纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-10-30 | 0.08% | 购买 | ||
27 | 007312 | 方正富邦添利纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-10-30 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 007520 | 富安达富利纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-07-22 | 0.06% | 购买 | ||
29 | 007616 | 富国投资级信用债债券型A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-25 | 0.08% | 购买 | ||
30 | 007617 | 富国投资级信用债债券型C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-25 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 007618 | 富国投资级信用债债券型D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-25 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 007762 | 富国天盈债券(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-08-25 | 0.08% | 购买 | ||
33 | 007907 | 富荣富开1-3年国开债纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-02 | 0.0% | 购买 | ||
34 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-09-22 | 0.04% | 购买 | ||
35 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-09-22 | 0.0% | 购买 | ||
36 | 008465 | 蜂巢添益纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-12 | 0.06% | 购买 | ||
37 | 008466 | 蜂巢添益纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-12 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 009290 | 富国添享一年持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-01 | 0.03% | 购买 | ||
39 | 009291 | 富国添享一年持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-01 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-04-28 | 0.06% | 购买 | ||
41 | 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-04-28 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 010435 | 富国双债增强债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-11-17 | 0.08% | 购买 | ||
43 | 010436 | 富国双债增强债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-11-17 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 012603 | 富安达富利纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-14 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 012746 | 富国双利增强债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-13 | 0.08% | 购买 | ||
46 | 012747 | 富国双利增强债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-13 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 013520 | 富荣中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-07 | 0.04% | 购买 | ||
48 | 013521 | 富荣中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-07 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 018450 | 富安达富祥利率债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-26 | 0.03% | 购买 | ||
50 | 018451 | 富安达富祥利率债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-26 | 0.0% | 购买 |