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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000003 | 中海可转债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-03-19 | 0.08% | 购买 | ||
2 | 000004 | 中海可转债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-03-19 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 000134 | 中信保诚嘉鸿A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-05-24 | 0.08% | 购买 | ||
4 | 000135 | 中信保诚嘉鸿C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-05-24 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 000298 | 中海纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-04-22 | 0.08% | 购买 | ||
6 | 000299 | 中海纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-04-22 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000503 | 中信建投景和中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-01-26 | 0.03% | 购买 | ||
8 | 000504 | 中信建投景和中短债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-01-26 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 000674 | 中海中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-08-28 | 0.04% | 购买 | ||
10 | 000808 | 招商招利1个月期理财债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-09-24 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 000809 | 招商招利1个月期理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-09-24 | 0.0% | 购买 | ||
12 | 000914 | 中加纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-12-16 | 0.06% | 购买 | ||
13 | 001693 | 招商招利1个月期理财债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-07-16 | 0.0% | 购买 | ||
14 | 001868 | 招商产业债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-09-27 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-10-07 | 0.08% | 购买 | ||
16 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-02-02 | 0.08% | 购买 | ||
17 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-02-02 | 0.0% | 购买 | ||
18 | 002276 | 中邮纯债恒利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-04-12 | 0.08% | 购买 | ||
19 | 002277 | 中邮纯债恒利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-04-12 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 002279 | 浙商惠盈纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-12-22 | 0.08% | 购买 | ||
21 | 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-08 | 0.08% | 购买 | ||
22 | 002474 | 中邮睿信增强债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-08-24 | 0.08% | 购买 | ||
23 | 002520 | 招商招瑞纯债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-15 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-04-05 | 0.06% | 购买 | ||
25 | 002881 | 中加丰润纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-06-16 | 0.08% | 购买 | ||
26 | 002882 | 中加丰润纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-06-16 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 002920 | 中欧短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-02-23 | 0.04% | 购买 | ||
28 | 002961 | 中欧双利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-22 | 0.08% | 购买 | ||
29 | 002962 | 中欧双利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-22 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-08-23 | 0.08% | 购买 | ||
31 | 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-08-23 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 002994 | 招商招裕纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-07-27 | 0.08% | 购买 | ||
33 | 002995 | 招商招裕纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-07-27 | 0.0% | 购买 | ||
34 | 003121 | 中信保诚稳利A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-08-03 | 0.08% | 购买 | ||
35 | 003130 | 中信保诚稳利C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-08-03 | 0.0% | 购买 | ||
36 | 003156 | 招商招悦纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-08-23 | 0.08% | 购买 | ||
37 | 003157 | 招商招悦纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-08-23 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 003220 | 浙商惠利纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-09-26 | 0.08% | 购买 | ||
39 | 003226 | 中信保诚稳健债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-09-01 | 0.08% | 购买 | ||
40 | 003227 | 中信保诚稳健债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-09-01 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 003265 | 招商招坤纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-10-17 | 0.08% | 购买 | ||
42 | 003266 | 招商招坤纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-10-17 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 003277 | 中信保诚稳瑞债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-09-08 | 0.08% | 购买 | ||
44 | 003278 | 中信保诚稳瑞债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-09-08 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 003287 | 中信保诚稳益A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-09-08 | 0.08% | 购买 | ||
46 | 003288 | 中信保诚稳益C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-09-08 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-03-05 | 0.0% | 购买 | ||
48 | 003314 | 浙商惠南纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-16 | 0.08% | 购买 | ||
49 | 003417 | 中加丰泽纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 1 | 2016-12-18 | 0.06% | 购买 | ||
50 | 003438 | 招商招怡纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-07 | 0.08% | 购买 |