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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-04-25 | 0.08% | 购买 | ||
2 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-11-27 | 0.08% | 购买 | ||
3 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-10-21 | 0.08% | 购买 | ||
4 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-11-25 | 0.08% | 购买 | ||
5 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-22 | 0.08% | 购买 | ||
6 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-22 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-02 | 0.08% | 购买 | ||
8 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-02 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-06-02 | 0.08% | 购买 | ||
10 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-06-02 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 005471 | 招商招财通理财债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-12-13 | 0.0% | 购买 | ||
12 | 020301 | 平安惠嘉纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.60% | 购买 | ||
13 | 020302 | 平安惠嘉纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
14 | 021267 | 安信180天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.20% | 购买 | ||
15 | 021268 | 安信180天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
16 | 021423 | 易方达悦丰稳健债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.60% | 购买 | ||
17 | 021424 | 易方达悦丰稳健债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
18 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-01-31 | 0.08% | 购买 | ||
19 | 217026 | 招商理财7天债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-12-06 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 485018 | 工银7天理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-08-21 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 531030 | 建信周盈安心理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-09-16 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 000068 | 民生加银转债优选C | 0.7120 | 1.1020 | 0.7040 | 1.0940 | -- | 0 | 0 | 2013-04-17 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 000004 | 中海可转债债券C | 0.7200 | 0.9300 | 0.7120 | 0.9220 | -- | 0 | 0 | 2013-03-19 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 007955 | 民生加银鑫享债券D | 0.7326 | 0.7326 | 0.7081 | 0.7081 | -- | 0 | 0 | 2019-10-29 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 000003 | 中海可转债债券A | 0.7330 | 0.9430 | 0.7260 | 0.9360 | -- | 0 | 0 | 2013-03-19 | 0.08% | 购买 | ||
26 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.7380 | 1.1380 | 0.7290 | 1.1290 | -- | 0 | 0 | 2013-04-17 | 0.08% | 购买 | ||
27 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 0.7590 | 1.5171 | 0.7492 | 1.5073 | -- | 0 | 0 | 2011-03-22 | 0.08% | 购买 | ||
28 | 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 0.7885 | 0.7885 | 0.7873 | 0.7873 | -- | 0 | 0 | 2020-08-03 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 0.7997 | 0.7997 | 0.7986 | 0.7986 | -- | 0 | 0 | 2020-08-03 | 0.08% | 购买 | ||
30 | 163907 | 中海惠裕纯债债券发起式(LOF) | 0.8130 | 1.5170 | 0.8130 | 1.5170 | -- | 0 | 0 | 2013-01-06 | 0.06% | 购买 | ||
31 | 164703 | 汇添富纯债债券(LOF) | 0.8143 | 1.8587 | 0.8149 | 1.8596 | -- | 0 | 0 | 2013-11-05 | 0.08% | 购买 | ||
32 | 008948 | 华夏鼎源债券C | 0.8152 | 0.8152 | 0.8142 | 0.8142 | -- | 0 | 0 | 2020-05-19 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 0.8199 | 1.7493 | 0.8190 | 1.7484 | -- | 0 | 0 | 2014-03-09 | 0.08% | 购买 | ||
34 | 008947 | 华夏鼎源债券A | 0.8291 | 0.8291 | 0.8282 | 0.8282 | -- | 0 | 0 | 2020-05-19 | 0.08% | 购买 | ||
35 | 720002 | 财通可转债债券A | 0.8334 | 1.1729 | 0.8145 | 1.1527 | -- | 0 | 0 | 2012-07-12 | 0.08% | 购买 | ||
36 | 009466 | 东方可转债债券C | 0.8370 | 0.8770 | 0.8102 | 0.8502 | -- | 0 | 0 | 2021-03-03 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 003383 | 民生加银鑫享债券C | 0.8385 | 0.8465 | 0.8104 | 0.8184 | -- | 0 | 0 | 2016-10-30 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 010980 | 华夏鼎润债券C | 0.8427 | 0.8427 | 0.8422 | 0.8422 | -- | 0 | 0 | 2021-03-18 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 009465 | 东方可转债债券A | 0.8446 | 0.8896 | 0.8177 | 0.8627 | -- | 0 | 0 | 2021-03-03 | 0.08% | 购买 | ||
40 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 0.8460 | 1.7500 | 0.8210 | 1.7250 | -- | 0 | 0 | 2011-05-15 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 0.8490 | 1.7970 | 0.8250 | 1.7730 | -- | 0 | 0 | 2011-05-15 | 0.08% | 购买 | ||
42 | 010979 | 华夏鼎润债券A | 0.8545 | 0.8545 | 0.8540 | 0.8540 | -- | 0 | 0 | 2021-03-18 | 0.08% | 购买 | ||
43 | 011898 | 长城悦享回报债券C | 0.8590 | 0.8590 | 0.8547 | 0.8547 | -- | 0 | 0 | 2021-06-21 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 003382 | 民生加银鑫享债券A | 0.8593 | 0.8673 | 0.8306 | 0.8386 | -- | 0 | 0 | 2016-10-30 | 0.08% | 购买 | ||
45 | 003511 | 长盛可转债C | 0.8614 | 1.2959 | 0.8333 | 1.2678 | -- | 0 | 0 | 2016-12-06 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 003510 | 长盛可转债A | 0.8650 | 1.2917 | 0.8368 | 1.2635 | -- | 0 | 0 | 2016-12-06 | 0.08% | 购买 | ||
47 | 011897 | 长城悦享回报债券A | 0.8698 | 0.8698 | 0.8655 | 0.8655 | -- | 0 | 0 | 2021-06-21 | 0.08% | 购买 | ||
48 | 014501 | 华宸未来稳健添盈债券C | 0.8739 | 0.8739 | 0.8693 | 0.8693 | -- | 0 | 0 | 2021-12-28 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 610108 | 信澳信用债债券C | 0.8740 | 1.3560 | 0.8500 | 1.3320 | -- | 0 | 0 | 2013-05-13 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 0.8766 | 1.0182 | 0.8743 | 1.0159 | -- | 0 | 0 | 2017-06-20 | 0.08% | 购买 |