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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-08 | 0.0% | 购买 | ||
2 | 013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-08 | 0.04% | 购买 | ||
3 | 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-11 | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-11 | 0.02% | 购买 | ||
5 | 012819 | 招商享诚增强债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-25 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 012818 | 招商享诚增强债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-25 | 0.08% | 购买 | ||
7 | 012490 | 招商招怡纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-26 | 0.08% | 购买 | ||
8 | 012339 | 中信建投双鑫债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-21 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 012338 | 中信建投双鑫债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-21 | 0.08% | 购买 | ||
10 | 012240 | 中欧兴悦债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-22 | 0.06% | 购买 | ||
11 | 012233 | 招商安盈债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-12 | 0.0% | 购买 | ||
12 | 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-10 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-10 | 0.08% | 购买 | ||
14 | 012039 | 中加1-5年国开债指数 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-24 | 0.04% | 购买 | ||
15 | 011993 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-16 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 011979 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-16 | 0.05% | 购买 | ||
17 | 011672 | 中信建投双利3个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-06 | 0.0% | 购买 | ||
18 | 011671 | 中信建投双利3个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-06 | 0.08% | 购买 | ||
19 | 011187 | 中加穗盈纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-02-22 | 0.06% | 购买 | ||
20 | 010753 | 招商招旭纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-11-22 | 0.06% | 购买 | ||
21 | 010582 | 中信建投3-5年政金债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-09 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 010581 | 中信建投3-5年政金债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-09 | 0.05% | 购买 | ||
23 | 010431 | 招商安阳债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-11-03 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 010430 | 招商安阳债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-11-03 | 0.08% | 购买 | ||
25 | 010087 | 中邮纯债丰利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-11-18 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 010086 | 中邮纯债丰利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-11-18 | 0.08% | 购买 | ||
27 | 009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-28 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-28 | 0.08% | 购买 | ||
29 | 009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-31 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-24 | 0.05% | 购买 | ||
31 | 009520 | 中欧鼎利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-02 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 009519 | 中欧鼎利债券E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-02 | 0.08% | 购买 | ||
33 | 008805 | 招商添华纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-15 | 0.0% | 购买 | ||
34 | 008804 | 招商添华纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-15 | 0.08% | 购买 | ||
35 | 008792 | 招商安华债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-24 | 0.0% | 购买 | ||
36 | 008791 | 招商安华债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-24 | 0.08% | 购买 | ||
37 | 008775 | 招商鑫福中短债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-21 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 008774 | 招商鑫福中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-21 | 0.04% | 购买 | ||
39 | 008574 | 中加1-3年政金债指数 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-13 | 0.04% | 购买 | ||
40 | 008570 | 中航瑞智纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-17 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 008569 | 中航瑞智纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-17 | 0.03% | 购买 | ||
42 | 008548 | 浙商惠盈纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-12-16 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 008506 | 浙商中短债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-23 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 008505 | 浙商中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-23 | 0.08% | 购买 | ||
45 | 008476 | 招商民安增益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-05 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 008475 | 招商民安增益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-05 | 0.08% | 购买 | ||
47 | 008383 | 招商安心收益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-11-27 | 0.03% | 购买 | ||
48 | 007951 | 招商信用增强债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-10 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 007588 | 浙商丰裕纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-12-18 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 007587 | 浙商丰裕纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-12-18 | 0.08% | 购买 |