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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 012935 | 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-22 | 0.60% | 购买 | ||
2 | 011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-29 | 0.40% | 购买 | ||
3 | 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-02-24 | 0.40% | 购买 | ||
4 | 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-20 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-20 | 0.40% | 购买 | ||
6 | 008332 | 万家可转债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-21 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 008331 | 万家可转债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-21 | 0.80% | 购买 | ||
8 | 007979 | 万家惠享39个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-11-27 | 0.40% | 购买 | ||
9 | 007926 | 万家家享中短债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-22 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 007704 | 万家鑫盛C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-08-08 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 007703 | 万家鑫盛A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-08-08 | 0.80% | 购买 | ||
12 | 007489 | 万家民安增利C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-07-30 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 007488 | 万家民安增利A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-07-30 | 0.45% | 购买 | ||
14 | 006376 | 万家鑫意纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
15 | 006375 | 万家鑫意纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.80% | 购买 | ||
16 | 006335 | 万家鑫然纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
17 | 006334 | 万家鑫然纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.80% | 购买 | ||
18 | 006173 | 万家鑫悦纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-08-19 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 006172 | 万家鑫悦纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-08-19 | 0.80% | 购买 | ||
20 | 004682 | 万家安弘C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-08-17 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 004681 | 万家安弘A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-08-17 | 0.60% | 购买 | ||
22 | 004572 | 万家家瑞债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-09-19 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 004571 | 万家家瑞债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-09-19 | 0.80% | 购买 | ||
24 | 004465 | 万家玖盛C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-06-06 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 004464 | 万家玖盛A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-06-06 | 0.60% | 购买 | ||
26 | 004080 | 万家鑫丰纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-01-17 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 004079 | 万家鑫丰纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-01-17 | 0.80% | 购买 | ||
28 | 003748 | 万家鑫享纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-02-08 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 003747 | 万家鑫享纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-02-08 | 0.80% | 购买 | ||
30 | 003521 | 万家1-3年政金债纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-24 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 003520 | 万家1-3年政金债纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-24 | 0.80% | 购买 | ||
32 | 003519 | 万家鑫瑞E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-06-06 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 003518 | 万家鑫瑞A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-06-06 | 0.0% | 购买 | ||
34 | 003330 | 万家鑫安纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-09-17 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 003329 | 万家鑫安纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-09-17 | 0.80% | 购买 | ||
36 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-09-17 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-09-17 | 0.04% | 购买 | ||
38 | 003160 | 万家恒瑞18个月C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-08-14 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 003159 | 万家恒瑞18个月A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-08-14 | 0.60% | 购买 |