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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称![]() |
2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000298 | 中海纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-04-22 | 0.08% | 购买 | ||
2 | 000299 | 中海纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-04-22 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-08-23 | 0.08% | 购买 | ||
4 | 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-08-23 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 163907 | 中海惠裕纯债债券发起式(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-01-06 | 0.06% | 购买 | ||
6 | 000003 | 中海可转债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-03-19 | 0.08% | 购买 | ||
7 | 000004 | 中海可转债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-03-19 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 007555 | 中航瑞明纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-09 | 0.06% | 购买 | ||
9 | 007556 | 中航瑞明纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-09 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 008569 | 中航瑞智纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-17 | 0.03% | 购买 | ||
11 | 008570 | 中航瑞智纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-17 | 0.0% | 购买 | ||
12 | 395001 | 中海稳健收益债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-04-09 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 000674 | 中海中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-08-28 | 0.04% | 购买 | ||
14 | 019648 | 中海中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-02 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 395011 | 中海增强收益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-03-22 | 0.08% | 购买 | ||
16 | 395012 | 中海增强收益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-03-22 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 008574 | 中加1-3年政金债指数 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-13 | 0.04% | 购买 | ||
18 | 012039 | 中加1-5年国开债指数 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-24 | 0.04% | 购买 | ||
19 | 000914 | 中加纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-12-16 | 0.06% | 购买 | ||
20 | 002881 | 中加丰润纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-06-16 | 0.08% | 购买 | ||
21 | 002882 | 中加丰润纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-06-16 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 003417 | 中加丰泽纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 1 | 2016-12-18 | 0.06% | 购买 | ||
23 | 020280 | 中加丰泽纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 1 | 2023-12-10 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-12 | 0.04% | 购买 | ||
25 | 013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-12 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 015371 | 中加聚享增盈债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-04 | 0.08% | 购买 | ||
27 | 015372 | 中加聚享增盈债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-04 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 011187 | 中加穗盈纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-02-22 | 0.06% | 购买 | ||
29 | 006066 | 中加颐睿纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 1 | 2018-07-24 | 0.08% | 购买 | ||
30 | 006067 | 中加颐睿纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 1 | 2018-07-24 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 004910 | 中加颐享纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-07-26 | 0.08% | 购买 | ||
32 | 006068 | 中加颐信纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-06-13 | 0.08% | 购买 | ||
33 | 006069 | 中加颐信纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-06-13 | 0.0% | 购买 | ||
34 | 007557 | 中加优选中高等级债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-12-04 | 0.08% | 购买 | ||
35 | 007558 | 中加优选中高等级债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-12-04 | 0.0% | 购买 | ||
36 | 004596 | 中科沃土沃安中短利率债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-08-21 | 0.04% | 购买 | ||
37 | 007034 | 中科沃土沃安中短利率债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-03-17 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-01-30 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-04-05 | 0.06% | 购买 | ||
40 | 166010 | 中欧鼎利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-06-15 | 0.08% | 购买 | ||
41 | 009520 | 中欧鼎利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-02 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 009519 | 中欧鼎利债券E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-02 | 0.08% | 购买 | ||
43 | 002920 | 中欧短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-02-23 | 0.04% | 购买 | ||
44 | 006562 | 中欧短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-10-24 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 014000 | 中欧丰利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-08 | 0.08% | 购买 | ||
46 | 014001 | 中欧丰利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-08 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 005419 | 中欧聚瑞债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-08-01 | 0.08% | 购买 | ||
48 | 005420 | 中欧聚瑞债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-08-01 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 004728 | 中欧瑾泰债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-08-08 | 0.06% | 购买 | ||
50 | 004729 | 中欧瑾泰债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-08-08 | 0.0% | 购买 |