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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称![]() |
2024-07-12 00:00:00 | 2024-07-18 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-09-07 | 0.08% | 购买 | ||
2 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-01-10 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-01-16 | 0.03% | 购买 | ||
4 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-03-28 | 0.08% | 购买 | ||
5 | 161221 | 国投瑞银双债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-03-28 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-31 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-08-20 | 0.08% | 购买 | ||
8 | 007260 | 国投瑞银顺祺纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-07-08 | 0.08% | 购买 | ||
9 | 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-06 | 0.06% | 购买 | ||
10 | 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-23 | 0.08% | 购买 | ||
11 | 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-06-06 | 0.08% | 购买 | ||
12 | 020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-12 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-09-05 | 0.08% | 购买 | ||
14 | 020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-12 | 0.03% | 购买 | ||
15 | 006553 | 国投瑞银恒泽中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-12-18 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 005725 | 国投瑞银恒泽中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-12-18 | 0.04% | 购买 | ||
17 | 013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-11 | 0.0% | 购买 | ||
18 | 013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-11 | 0.03% | 购买 | ||
19 | 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-21 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 020535 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-06-03 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-21 | 0.03% | 购买 | ||
22 | 020534 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-06-03 | 0.03% | 购买 | ||
23 | 012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-29 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-29 | 0.08% | 购买 | ||
25 | 019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-13 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-13 | 0.03% | 购买 | ||
27 | 020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-25 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-25 | 0.08% | 购买 | ||
29 | 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-11 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-11 | 0.04% | 购买 | ||
31 | 005816 | 国泰农惠定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-03-19 | 0.06% | 购买 | ||
32 | 006340 | 国泰民安增益纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-08-14 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 004101 | 国泰民安增益纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-08-30 | 0.06% | 购买 | ||
34 | 020034 | 国泰民安增利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-12-25 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 020033 | 国泰民安增利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-12-25 | 0.08% | 购买 | ||
36 | 013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-30 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-30 | 0.04% | 购买 | ||
38 | 016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-21 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-21 | 0.04% | 购买 | ||
40 | 012453 | 国泰利优30天滚动持有短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-21 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 012452 | 国泰利优30天滚动持有短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-21 | 0.04% | 购买 | ||
42 | 006598 | 国泰利享中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-12-02 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 006597 | 国泰利享中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-12-02 | 0.03% | 购买 | ||
44 | 020400 | 国泰利恒30天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-03 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 020399 | 国泰利恒30天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-03 | 0.03% | 购买 | ||
46 | 005246 | 国泰可转债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-12-27 | 0.08% | 购买 | ||
47 | 016538 | 国泰聚瑞纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-09 | 0.0% | 购买 | ||
48 | 006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-10-10 | 0.06% | 购买 | ||
49 | 008206 | 国泰聚瑞纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-28 | 0.06% | 购买 | ||
50 | 020012 | 国泰金龙债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-06-04 | 0.0% | 购买 |