- 选择时间:
- 到
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-12 00:00:00 | 2024-07-18 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 485022 | 工银尊益中短债债券F | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-01-27 | 0.0% | 购买 | ||
2 | 485122 | 工银尊益中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-01-27 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 007717 | 工银尊享短债债券F | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-08-04 | 0.0% | 购买 | ||
4 | 006835 | 工银尊享短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-29 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 006834 | 工银尊享短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-29 | 0.04% | 购买 | ||
6 | 485005 | 工银增强收益债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2007-05-10 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 485105 | 工银增强收益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2007-05-10 | 0.08% | 购买 | ||
8 | 006741 | 工银尊利中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-29 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 006740 | 工银尊利中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-29 | 0.04% | 购买 | ||
10 | 000944 | 工银中高等级信用债债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-12-01 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 000943 | 工银中高等级信用债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-12-01 | 0.08% | 购买 | ||
12 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-08-13 | 0.08% | 购买 | ||
13 | 485014 | 工银添颐债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-08-09 | 0.0% | 购买 | ||
14 | 485114 | 工银添颐债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-08-09 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 485007 | 工银添利债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-04-13 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 485107 | 工银添利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-04-13 | 0.08% | 购买 | ||
17 | 006739 | 工银添慧债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-06-10 | 0.0% | 购买 | ||
18 | 006738 | 工银添慧债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-06-10 | 0.08% | 购买 | ||
19 | 000185 | 工银添福债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-10-30 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 000184 | 工银添福债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-10-30 | 0.08% | 购买 | ||
21 | 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-09-24 | 0.08% | 购买 | ||
22 | 485011 | 工银双利债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-08-15 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 485111 | 工银双利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-08-15 | 0.08% | 购买 | ||
24 | 006170 | 工银瑞福纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-11-06 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 006169 | 工银瑞福纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-11-06 | 0.04% | 购买 | ||
26 | 003401 | 工银可转债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-13 | 0.08% | 购买 | ||
27 | 005946 | 工银可转债优选债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-07-01 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 005945 | 工银可转债优选债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-07-01 | 0.08% | 购买 | ||
29 | 000403 | 工银纯债债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-05-15 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 000402 | 工银纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-05-15 | 0.08% | 购买 | ||
31 | 000046 | 工银产业债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-03-28 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 000045 | 工银产业债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-03-28 | 0.08% | 购买 | ||
33 | 485018 | 工银7天理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-08-21 | 0.0% | 购买 | ||
34 | 485118 | 工银7天理财债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-08-21 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 485020 | 工银14天理财债券发起B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-10-25 | 0.0% | 购买 | ||
36 | 485120 | 工银14天理财债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-10-25 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 012172 | 工银1-3年国开债指数E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-04-29 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 020644 | 国泰中债1-5年政金债E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-23 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 020643 | 国泰中债1-3年国开债E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-23 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-04-25 | 0.08% | 购买 | ||
41 | 008504 | 国泰信用互利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-18 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 160217 | 国泰信用互利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-12-28 | 0.08% | 购买 | ||
43 | 017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-28 | 0.06% | 购买 | ||
44 | 011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-18 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-18 | 0.08% | 购买 | ||
46 | 020020 | 国泰双利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-03-10 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 020019 | 国泰双利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-03-10 | 0.10% | 购买 | ||
48 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-05-13 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-05-13 | 0.08% | 购买 | ||
50 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-09-07 | 0.0% | 购买 |