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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称![]() |
2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 970151 | 方正证券鑫享三个月滚动债券E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-24 | 0.0% | 购买 | ||
2 | 970150 | 方正证券鑫享三个月滚动债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-24 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 970053 | 方正鑫悦一年持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-15 | 0.0% | 购买 | ||
4 | 970052 | 方正鑫悦一年持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-15 | 0.70% | 购买 | ||
5 | 007314 | 方正富邦尊利六个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
6 | 007313 | 方正富邦尊利六个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.80% | 购买 | ||
7 | 013379 | 方正富邦稳裕纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-28 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 013378 | 方正富邦稳裕纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-28 | 0.80% | 购买 | ||
9 | 016595 | 方正富邦稳禧一年定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-14 | 0.30% | 购买 | ||
10 | 013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-06 | 0.30% | 购买 | ||
11 | 015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-28 | 0.30% | 购买 | ||
12 | 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-15 | 0.30% | 购买 | ||
13 | 014870 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-28 | 0.30% | 购买 | ||
14 | 007312 | 方正富邦添利纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-10-30 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 007311 | 方正富邦添利纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-10-30 | 0.08% | 购买 | ||
16 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-15 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-15 | 0.08% | 购买 | ||
18 | 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-25 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-25 | 0.04% | 购买 | ||
20 | 020067 | 方正富邦锦利3个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-23 | 0.30% | 购买 | ||
21 | 015909 | 方正富邦鸿远债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-27 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 015908 | 方正富邦鸿远债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-27 | 0.80% | 购买 | ||
23 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-18 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-18 | 0.08% | 购买 | ||
25 | 008395 | 方正富邦恒利C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-08 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 008394 | 方正富邦恒利A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-08 | 0.80% | 购买 | ||
27 | 008670 | 方正富邦禾利39个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-09-24 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 008669 | 方正富邦禾利39个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-09-24 | 0.60% | 购买 | ||
29 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-12-06 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-12-06 | 0.08% | 购买 | ||
31 | 006732 | 方正富邦富利纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-12-04 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 006731 | 方正富邦富利纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-12-04 | 0.80% | 购买 | ||
33 | 013521 | 富荣中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-07 | 0.0% | 购买 | ||
34 | 013520 | 富荣中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-07 | 0.04% | 购买 | ||
35 | 021394 | 富荣富祥纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-19 | 0.0% | 购买 | ||
36 | 021917 | 富荣富兴纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-07-24 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 003999 | 富荣富祥纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-08 | 0.08% | 购买 | ||
38 | 004441 | 富荣富兴纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-08 | 0.08% | 购买 | ||
39 | 004793 | 富荣富乾债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-02-06 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 004792 | 富荣富乾债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-02-06 | 0.08% | 购买 | ||
41 | 007907 | 富荣富开1-3年国开债纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-02 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 006488 | 富荣富开1-3年国开债纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-10-30 | 0.08% | 购买 | ||
43 | 009506 | 富荣富恒两年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-09-10 | 0.08% | 购买 | ||
44 | 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-25 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-06 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-06 | 0.50% | 购买 | ||
47 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-18 | -- | 购买 | ||
48 | 021221 | 富国中债1-5年农发行债券指数E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-11 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 007198 | 富国中债1-5年农发行债券指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-16 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 007197 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-16 | 0.50% | 购买 |