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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称![]() |
2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 970089 | 东吴安鑫中短债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-19 | 0.0% | 购买 | ||
2 | 970088 | 东吴安鑫中短债B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-19 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 970087 | 东吴安鑫中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-19 | 0.40% | 购买 | ||
4 | 020244 | 大摩优质信价纯债E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-05 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 000420 | 大摩优质信价纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-11-24 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 000419 | 大摩优质信价纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-11-24 | 0.08% | 购买 | ||
7 | 000416 | 大摩添利18个月开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-09-01 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 000415 | 大摩添利18个月开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-09-01 | 0.06% | 购买 | ||
9 | 000025 | 大摩双利增强债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-03-25 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 000024 | 大摩双利增强债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-03-25 | 0.08% | 购买 | ||
11 | 233005 | 大摩强收益债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-12-28 | 0.08% | 购买 | ||
12 | 014868 | 大摩灵动优选债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-25 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 009752 | 大摩灵动优选债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-09-17 | 0.08% | 购买 | ||
14 | 019837 | 大摩恒利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-14 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 019836 | 大摩恒利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-14 | 0.30% | 购买 | ||
16 | 009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-11-03 | 0.03% | 购买 | ||
17 | 233013 | 大摩多元收益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-08-27 | 0.0% | 购买 | ||
18 | 233012 | 大摩多元收益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-08-27 | 0.08% | 购买 | ||
19 | 013215 | 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-28 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 013214 | 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-28 | 0.08% | 购买 | ||
21 | 003791 | 大摩安享18个月开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.10% | 购买 | ||
22 | 000064 | 大摩18个月定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-06-24 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 016745 | 大摩18个月定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-10-09 | 0.06% | 购买 | ||
24 | 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-07-17 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-07-17 | 0.40% | 购买 | ||
26 | 970082 | 东海证券海鑫尊利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-05 | 0.30% | 购买 | ||
27 | 970081 | 东海证券海鑫添利短债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-09 | 0.10% | 购买 | ||
28 | 970108 | 东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-19 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 970107 | 东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-19 | 0.30% | 购买 | ||
30 | 970049 | 东海资管海鑫增利3个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-01 | 0.30% | 购买 | ||
31 | 010794 | 东海鑫享66个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-18 | 0.80% | 购买 | ||
32 | 009802 | 东海祥泰三年定开 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-23 | 0.80% | 购买 | ||
33 | 015499 | 东海祥苏短债E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-04-10 | 0.0% | 购买 | ||
34 | 008579 | 东海祥苏短债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-11 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 008578 | 东海祥苏短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-11 | 0.40% | 购买 | ||
36 | 002382 | 东海祥瑞C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-23 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 002381 | 东海祥瑞A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-23 | 0.80% | 购买 | ||
38 | 015730 | 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-11 | 0.40% | 购买 | ||
39 | 017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-16 | 0.60% | 购买 | ||
40 | 006747 | 东海祥利纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-12-27 | 0.80% | 购买 | ||
41 | 970160 | 东莞证券德鑫3个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-23 | 0.04% | 购买 | ||
42 | 021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-29 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-29 | 0.50% | 购买 | ||
44 | 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-12 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-12 | 0.06% | 购买 | ||
46 | 019097 | 东方臻裕债券E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-23 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 016319 | 东方臻裕债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-16 | 0.0% | 购买 | ||
48 | 016318 | 东方臻裕债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-16 | 0.08% | 购买 | ||
49 | 007841 | 东方卓越三年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.05% | 购买 | ||
50 | 003838 | 东方臻享纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-27 | 0.0% | 购买 |