- 选择时间：
- 到
每日开放式基金收益排行一览|共774只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 |
2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 （元/10份） |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||||
| 1 | 020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 1.1574 | 1.1574 | 1.1572 | 1.1572 | -- | 0 | 0 | 2023-12-11 | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 1.1573 | 1.3873 | 1.1572 | 1.3872 | -- | 0 | 0 | 2016-11-03 | 0.60% | 购买 | ||
| 3 | 163817 | 中银转债增强债券B | 2.3845 | 2.3845 | 2.3205 | 2.3205 | -- | 0 | 0 | 2011-06-28 | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 163816 | 中银转债增强债券A | 2.5028 | 2.5028 | 2.4358 | 2.4358 | -- | 0 | 0 | 2011-06-28 | 0.80% | 购买 | ||
| 5 | 021997 | 中银中债3-5年期农发行债券指数D | -- | -- | 1.0869 | 1.0869 | -- | 0 | 0 | 2024-08-14 | 0.90% | 购买 | ||
| 6 | 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券指数A | 1.0881 | 1.2429 | 1.0869 | 1.2417 | -- | 0 | 0 | 2018-09-18 | 0.80% | 购买 | ||
| 7 | 011993 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0764 | 1.0974 | 1.0764 | 1.0974 | -- | 0 | 0 | 2021-08-16 | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 011979 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0765 | 1.1005 | 1.0765 | 1.1005 | -- | 0 | 0 | 2021-08-16 | 0.05% | 购买 | ||
| 9 | 009924 | 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 1.0634 | 1.1304 | 1.0618 | 1.1288 | -- | 0 | 0 | 2020-12-09 | 0.40% | 购买 | ||
| 10 | 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 1.0344 | 1.0453 | 1.0336 | 1.0445 | -- | 0 | 0 | 2023-06-07 | 0.40% | 购买 | ||
| 11 | 007335 | 中银中债1-3年期农发行债券指数 | 1.0244 | 1.1503 | 1.0236 | 1.1495 | -- | 0 | 0 | 2019-06-16 | 0.40% | 购买 | ||
| 12 | 019129 | 中银中债1-3年期国开行债券指数B | 1.0470 | 1.0560 | 1.0462 | 1.0552 | -- | 0 | 0 | 2023-08-21 | 0.60% | 购买 | ||
| 13 | 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 1.0467 | 1.1429 | 1.0459 | 1.1421 | -- | 0 | 0 | 2019-03-20 | 0.50% | 购买 | ||
| 14 | 007209 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C | 1.0372 | 1.1612 | 1.0368 | 1.1608 | -- | 0 | 0 | 2019-04-14 | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 007208 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A | 1.0388 | 1.1718 | 1.0385 | 1.1715 | -- | 0 | 0 | 2019-04-14 | 0.05% | 购买 | ||
| 16 | 015003 | 中邮尊佑一年定开债券 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0724 | 1.0724 | -- | 0 | 0 | 2022-06-08 | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 017205 | 中银智享债券C | 1.0220 | 1.0406 | 1.0215 | 1.0401 | -- | 0 | 0 | 2022-11-13 | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 004767 | 中银智享债券A | 1.0222 | 1.2043 | 1.0217 | 1.2038 | -- | 0 | 0 | 2018-01-31 | 0.80% | 购买 | ||
| 19 | 010884 | 中银臻享债券 | 1.0420 | 1.1120 | 1.0409 | 1.1109 | -- | 0 | 0 | 2021-05-30 | 0.80% | 购买 | ||
| 20 | 004955 | 中银证券中高等级债券C | 1.0423 | 1.1853 | 1.0422 | 1.1852 | -- | 0 | 0 | 2019-01-24 | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 004954 | 中银证券中高等级债券A | 1.0405 | 1.1835 | 1.0404 | 1.1834 | -- | 0 | 0 | 2019-01-24 | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 017596 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0290 | 1.0290 | -- | 0 | 0 | 2023-03-15 | 0.40% | 购买 | ||
| 23 | 008862 | 中银证券汇远定期开放债券 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0791 | 1.0791 | -- | 0 | 0 | 2020-05-21 | 0.40% | 购买 | ||
| 24 | 005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 1.1253 | 1.2740 | 1.1248 | 1.2735 | -- | 0 | 0 | 2017-11-16 | 0.40% | 购买 | ||
| 25 | 008863 | 中银证券汇兴定期开放债券 | 1.0462 | 1.1845 | 1.0455 | 1.1838 | -- | 0 | 0 | 2020-07-23 | 0.40% | 购买 | ||
| 26 | 005611 | 中银证券汇享定期开放债券 | 1.1072 | 1.2477 | 1.1067 | 1.2472 | -- | 0 | 0 | 2018-05-28 | 0.40% | 购买 | ||
| 27 | 021733 | 中银证券鸿瑞债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 021732 | 中银证券鸿瑞债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 29 | 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 1.1369 | 1.2887 | 1.1356 | 1.2874 | -- | 0 | 0 | 2018-03-25 | 0.40% | 购买 | ||
| 30 | 010946 | 中银证券汇福定期开放债券 | 1.1302 | 1.1302 | 1.1295 | 1.1295 | -- | 0 | 0 | 2021-03-18 | 0.40% | 购买 | ||
| 31 | 020507 | 中银证券鸿安债券C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 0 | 0 | 2024-08-04 | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 020506 | 中银证券鸿安债券A | 1.0000 | 1.0000 | 1.0001 | 1.0001 | -- | 0 | 0 | 2024-08-04 | 0.80% | 购买 | ||
| 33 | 007024 | 中银证券安泽债券C | 1.1386 | 1.1606 | 1.1383 | 1.1603 | -- | 0 | 0 | 2019-05-14 | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 007023 | 中银证券安泽债券A | 1.1309 | 1.1529 | 1.1305 | 1.1525 | -- | 0 | 0 | 2019-05-14 | 0.80% | 购买 | ||
| 35 | 004957 | 中银证券安誉债券C | 2.1067 | 2.1721 | 2.1050 | 2.1704 | -- | 0 | 0 | 2018-03-28 | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 005363 | 中银证券安源债券C | 1.0894 | 1.1569 | 1.0896 | 1.1571 | 0.0172% | 0 | 0 | 2018-12-25 | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 013374 | 中银证券安业债券C | 1.0699 | 1.0751 | 1.0700 | 1.0752 | -- | 0 | 0 | 2021-09-15 | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 004956 | 中银证券安誉债券A | 1.1176 | 1.1830 | 1.1167 | 1.1821 | -- | 0 | 0 | 2018-03-28 | 0.80% | 购买 | ||
| 39 | 005362 | 中银证券安源债券A | 1.0914 | 1.1593 | 1.0916 | 1.1595 | 0.0258% | 0 | 0 | 2018-12-25 | 0.80% | 购买 | ||
| 40 | 013373 | 中银证券安业债券A | 1.0728 | 1.0780 | 1.0729 | 1.0781 | -- | 0 | 0 | 2021-09-15 | 0.80% | 购买 | ||
| 41 | 004969 | 中银证券安颐债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 42 | 016213 | 中银证券安添3个月定开债券C | 1.0653 | 1.0653 | 1.0647 | 1.0647 | -- | 0 | 0 | 2022-08-24 | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 016212 | 中银证券安添3个月定开债券A | 1.0672 | 1.0672 | 1.0666 | 1.0666 | -- | 0 | 0 | 2022-08-24 | 0.80% | 购买 | ||
| 44 | 008996 | 中银证券安沛债券C | 1.0816 | 1.1132 | 1.0808 | 1.1124 | -- | 0 | 0 | 2020-05-12 | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 008995 | 中银证券安沛债券A | 1.0820 | 1.1242 | 1.0812 | 1.1234 | -- | 0 | 0 | 2020-05-12 | 0.80% | 购买 | ||
| 46 | 003930 | 中银证券安进债券C | 1.0591 | 1.2803 | 1.0582 | 1.2794 | -- | 0 | 0 | 2016-12-04 | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 003929 | 中银证券安进债券A | 1.0631 | 1.2843 | 1.0623 | 1.2835 | -- | 0 | 0 | 2016-12-04 | 0.80% | 购买 | ||
| 48 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 1.1588 | 1.1588 | 1.1597 | 1.1597 | -- | 0 | 0 | 2017-08-08 | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 012469 | 中银证券安灏债券C | 1.0627 | 1.0627 | 1.0621 | 1.0621 | -- | 0 | 0 | 2021-09-14 | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 1.1805 | 1.1805 | 1.1815 | 1.1815 | -- | 0 | 0 | 2017-08-08 | 0.08% | 购买 |
第1页 共16页
下一页
