- 选择时间:
- 到
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称![]() |
2024-07-12 00:00:00 | 2024-07-18 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004104 | 中信保诚稳鑫债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-01 | 0.08% | 购买 | ||
2 | 020413 | 中信保诚稳泰债券D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-20 | 0.08% | 购买 | ||
3 | 004109 | 中信保诚稳泰债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-02-15 | 0.0% | 购买 | ||
4 | 004108 | 中信保诚稳泰债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-02-15 | 0.08% | 购买 | ||
5 | 003278 | 中信保诚稳瑞债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-09-08 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 003277 | 中信保诚稳瑞债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-09-08 | 0.08% | 购买 | ||
7 | 003130 | 中信保诚稳利C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-08-03 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 003121 | 中信保诚稳利A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-08-03 | 0.08% | 购买 | ||
9 | 003227 | 中信保诚稳健债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-09-01 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 003226 | 中信保诚稳健债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-09-01 | 0.08% | 购买 | ||
11 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-27 | 0.0% | 购买 | ||
12 | 006012 | 中信保诚稳鸿C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-05-30 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-05-30 | 0.08% | 购买 | ||
14 | 004107 | 中信保诚稳丰C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-01-22 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 004106 | 中信保诚稳丰A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-01-22 | 0.08% | 购买 | ||
16 | 019881 | 中信保诚稳达E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-26 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 006178 | 中信保诚稳达C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-08-30 | 0.0% | 购买 | ||
18 | 006177 | 中信保诚稳达A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-08-30 | 0.08% | 购买 | ||
19 | 020962 | 中信保诚双盈债券(LOF)D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-07 | 0.08% | 购买 | ||
20 | 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-04-12 | 0.08% | 购买 | ||
21 | 550005 | 中信保诚三得益债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-09-26 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 550004 | 中信保诚三得益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-09-26 | 0.08% | 购买 | ||
23 | 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-12 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-12 | 0.06% | 购买 | ||
25 | 003615 | 中信保诚景瑞债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-06 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 003614 | 中信保诚景瑞债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-06 | 0.08% | 购买 | ||
27 | 020963 | 中信保诚景华D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-11 | 0.08% | 购买 | ||
28 | 550013 | 中信保诚景华C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-11-26 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 000135 | 中信保诚嘉鸿C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-05-24 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 550012 | 中信保诚景华A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-11-26 | 0.08% | 购买 | ||
31 | 000134 | 中信保诚嘉鸿A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-05-24 | 0.08% | 购买 | ||
32 | 006790 | 中信保诚景丰C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-14 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 006789 | 中信保诚景丰A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-14 | 0.08% | 购买 | ||
34 | 009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-28 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-28 | 0.08% | 购买 | ||
36 | 006474 | 招商中债1-5年进出口行C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-12-04 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 006473 | 招商中债1-5年进出口行A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-12-04 | 0.05% | 购买 | ||
38 | 012490 | 招商招怡纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-26 | 0.08% | 购买 | ||
39 | 015569 | 招商招裕纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-27 | 0.09% | 购买 | ||
40 | 002995 | 招商招裕纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-07-27 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 003157 | 招商招悦纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-08-23 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 003439 | 招商招怡纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-07 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 002994 | 招商招裕纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-07-27 | 0.08% | 购买 | ||
44 | 003156 | 招商招悦纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-08-23 | 0.08% | 购买 | ||
45 | 003438 | 招商招怡纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-07 | 0.08% | 购买 | ||
46 | 010753 | 招商招旭纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-11-22 | 0.06% | 购买 | ||
47 | 003864 | 招商招祥纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-06 | 0.0% | 购买 | ||
48 | 003860 | 招商招旭纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-14 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 003863 | 招商招祥纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-06 | 0.08% | 购买 | ||
50 | 003859 | 招商招旭纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-14 | 0.08% | 购买 |