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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称![]() |
2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 970170 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-29 | 0.0% | 购买 | ||
2 | 970169 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-29 | -- | 购买 | ||
3 | 970168 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-29 | 0.30% | 购买 | ||
4 | 970205 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-06 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 970204 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-06 | 0.80% | 购买 | ||
6 | 020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-14 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-14 | 0.50% | 购买 | ||
8 | 018598 | 兴证全球招益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-04 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 018597 | 兴证全球招益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-04 | 0.80% | 购买 | ||
10 | 015465 | 兴证全球兴益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-10 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 015464 | 兴证全球兴益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-10 | 0.08% | 购买 | ||
12 | 018197 | 兴证全球恒远债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-24 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 018196 | 兴证全球恒远债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-24 | 0.06% | 购买 | ||
14 | 014087 | 兴证全球恒悦180天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-07 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 014086 | 兴证全球恒悦180天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-07 | 0.30% | 购买 | ||
16 | 016482 | 兴证全球恒信债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-08 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 016481 | 兴证全球恒信债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-08 | 0.06% | 购买 | ||
18 | 015811 | 兴证全球恒泰一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-12 | 0.60% | 购买 | ||
19 | 018692 | 兴证全球恒盛90天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-13 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 018691 | 兴证全球恒盛90天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-13 | 0.30% | 购买 | ||
21 | 019064 | 兴证全球恒荣债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-23 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 019063 | 兴证全球恒荣债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-23 | 0.60% | 购买 | ||
23 | 012948 | 兴证全球恒利一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-09 | 0.60% | 购买 | ||
24 | 012325 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-01 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012324 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-01 | 0.30% | 购买 | ||
26 | 021685 | 兴证全球丰德债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-08-01 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 021684 | 兴证全球丰德债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-08-01 | 0.80% | 购买 | ||
28 | 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-11-18 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-11-18 | 0.05% | 购买 | ||
30 | 007093 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-11-14 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 007092 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-11-14 | 0.60% | 购买 | ||
32 | 007495 | 兴业中债1-3政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-05-26 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 002659 | 兴业中债1-3政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-06-29 | 0.05% | 购买 | ||
34 | 007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-11-06 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-11-06 | 0.60% | 购买 | ||
36 | 005780 | 鑫元增利定期开放 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-05-24 | 0.60% | 购买 | ||
37 | 021713 | 鑫元招利D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-06-18 | 0.80% | 购买 | ||
38 | 020123 | 鑫元臻利D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-21 | 0.70% | 购买 | ||
39 | 019533 | 鑫元泽利C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-18 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 006632 | 鑫元臻利C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-24 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 004059 | 鑫元招利A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-21 | 0.60% | 购买 | ||
42 | 007551 | 鑫元泽利A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-01 | 0.06% | 购买 | ||
43 | 006631 | 鑫元臻利A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-24 | 0.60% | 购买 | ||
44 | 021163 | 鑫元中短债D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-28 | 0.20% | 购买 | ||
45 | 006546 | 兴银中短债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-12-06 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 008865 | 鑫元中短债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-28 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 006545 | 兴银中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-12-06 | 0.30% | 购买 | ||
48 | 008864 | 鑫元中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-28 | 0.03% | 购买 | ||
49 | 008392 | 兴业优债增利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-23 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 002338 | 兴业优债增利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-02-02 | 0.08% | 购买 |