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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称![]() |
2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 021228 | 万家年年恒荣D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-11 | 0.60% | 购买 | ||
2 | 519207 | 万家年年恒荣C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-14 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 519206 | 万家年年恒荣A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-14 | 0.60% | 购买 | ||
4 | 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-20 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-20 | 0.40% | 购买 | ||
6 | 007489 | 万家民安增利C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-07-30 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 007488 | 万家民安增利A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-07-30 | 0.45% | 购买 | ||
8 | 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-02-24 | 0.40% | 购买 | ||
9 | 008332 | 万家可转债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-21 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 008331 | 万家可转债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-21 | 0.80% | 购买 | ||
11 | 016787 | 万家家享中短债D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-29 | 0.0% | 购买 | ||
12 | 007926 | 万家家享中短债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-22 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 519199 | 万家家享中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-10-31 | 0.02% | 购买 | ||
14 | 004465 | 万家玖盛C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-06-06 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 004464 | 万家玖盛A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-06-06 | 0.60% | 购买 | ||
16 | 004572 | 万家家瑞债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-09-19 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 004571 | 万家家瑞债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-09-19 | 0.80% | 购买 | ||
18 | 018742 | 万家集利债券发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-28 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 020219 | 万家锦利债券发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-17 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 018741 | 万家集利债券发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-28 | 0.80% | 购买 | ||
21 | 020218 | 万家锦利债券发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-17 | 0.80% | 购买 | ||
22 | 007979 | 万家惠享39个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-11-27 | 0.40% | 购买 | ||
23 | 003160 | 万家恒瑞18个月C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-08-14 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 003159 | 万家恒瑞18个月A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-08-14 | 0.60% | 购买 | ||
25 | 016422 | 万家惠利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-10-24 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 016421 | 万家惠利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-10-24 | 0.80% | 购买 | ||
27 | 012935 | 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-22 | 0.60% | 购买 | ||
28 | 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-21 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-21 | 0.50% | 购买 | ||
30 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-25 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-25 | 0.50% | 购买 | ||
32 | 015023 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-02-15 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 015022 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-02-15 | 0.80% | 购买 | ||
34 | 004682 | 万家安弘C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-08-17 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 004681 | 万家安弘A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-08-17 | 0.60% | 购买 | ||
36 | 003521 | 万家1-3年政金债纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-24 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 003520 | 万家1-3年政金债纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-24 | 0.80% | 购买 | ||
38 | 970147 | 稳达三个月滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-27 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 970146 | 稳达三个月滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-27 | 0.30% | 购买 |