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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称![]() |
2024-07-12 00:00:00 | 2024-07-18 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 660109 | 农银增强收益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-06-30 | 0.0% | 购买 | ||
2 | 660009 | 农银增强收益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-06-30 | 0.08% | 购买 | ||
3 | 017018 | 农银瑞泽添利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-21 | 0.0% | 购买 | ||
4 | 017017 | 农银瑞泽添利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-21 | 0.08% | 购买 | ||
5 | 008216 | 农银彭博利率债指数 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-12-26 | 0.05% | 购买 | ||
6 | 660016 | 农银金聚债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-02-04 | 0.08% | 购买 | ||
7 | 000322 | 农银金汇债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-12-17 | 0.08% | 购买 | ||
8 | 660102 | 农银恒久增利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-10-24 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 660002 | 农银恒久增利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-12-22 | 0.08% | 购买 | ||
10 | 008346 | 南华瑞泽债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-18 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 008345 | 南华瑞泽债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-18 | 0.08% | 购买 | ||
12 | 005048 | 南华瑞扬纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-12-25 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 005047 | 南华瑞扬纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-12-25 | 0.06% | 购买 | ||
14 | 011465 | 南华瑞利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-19 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 011464 | 南华瑞利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-19 | 0.06% | 购买 | ||
16 | 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-28 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-28 | 0.04% | 购买 | ||
18 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-11-21 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-11-21 | 0.06% | 购买 | ||
20 | 006962 | 南方中债7-10年国开行债券指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-03-14 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-03-14 | 0.06% | 购买 | ||
22 | 006492 | 南方中债1-3年国开行债券指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-11-07 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 006491 | 南方中债1-3年国开行债券指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-11-07 | 0.06% | 购买 | ||
24 | 003613 | 南方卓元债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-10 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 003612 | 南方卓元债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-10 | 0.08% | 购买 | ||
26 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-02 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-02 | 0.08% | 购买 | ||
28 | 004706 | 南方祥元债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-08-02 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 004705 | 南方祥元债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-08-02 | 0.08% | 购买 | ||
30 | 005461 | 南方希元可转债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-03-13 | 0.08% | 购买 | ||
31 | 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-10-18 | 0.01% | 购买 | ||
32 | 000720 | 南方稳利1年持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-07-23 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 000086 | 南方稳利1年持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-07-22 | 0.06% | 购买 | ||
34 | 000564 | 南方通利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 1 | 2014-04-24 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 000563 | 南方通利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 1 | 2014-04-24 | 0.08% | 购买 | ||
36 | 000998 | 南方双元债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-02-09 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 000997 | 南方双元债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-02-09 | 0.08% | 购买 | ||
38 | 009534 | 南方升元中短期利率债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-15 | 0.04% | 购买 | ||
39 | 202110 | 南方润元纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-07-19 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 202108 | 南方润元纯债债券A/B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-07-19 | 0.08% | 购买 | ||
41 | 000562 | 南方启元债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-07-24 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 000561 | 南方启元债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-07-24 | 0.08% | 购买 | ||
43 | 007791 | 南方梦元短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-11-04 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 007790 | 南方梦元短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-11-04 | 0.03% | 购买 | ||
45 | 006518 | 南方吉元短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-11-20 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 006517 | 南方吉元短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-11-20 | 0.04% | 购买 | ||
47 | 008744 | 南方集利18个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-25 | 0.0% | 购买 | ||
48 | 008743 | 南方集利18个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-25 | 0.06% | 购买 | ||
49 | 004556 | 南方和元债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-05-18 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 004555 | 南方和元债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-05-18 | 0.08% | 购买 |