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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称![]() |
2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000715 | 民生加银高等级信用债债券E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-08-10 | 0.0% | 购买 | ||
2 | 000089 | 民生加银高等级信用债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-04-24 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 000090 | 民生加银高等级信用债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-04-24 | 0.06% | 购买 | ||
4 | 690012 | 民生加银丰鑫债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-02-06 | 0.80% | 购买 | ||
5 | 020246 | 民生加银半年理财C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-10 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 000799 | 民生加银半年理财A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-02-10 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 008845 | 摩根中债1-3年国开行债券指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-08 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 008844 | 摩根中债1-3年国开行债券指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-08 | 0.05% | 购买 | ||
9 | 968001 | 摩根亚洲总收益人民币现金红利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.245 | 1 | 2016-01-10 | 1.00% | 购买 | ||
10 | 968000 | 摩根亚洲总收益人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-01-10 | 1.00% | 购买 | ||
11 | 968004 | 摩根亚洲总收益美元现金红利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.401 | 1 | 2016-01-10 | 1.00% | 购买 | ||
12 | 968003 | 摩根亚洲总收益美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-01-10 | 1.00% | 购买 | ||
13 | 014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-29 | 0.0% | 购买 | ||
14 | 014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-29 | 0.02% | 购买 | ||
15 | 000378 | 摩根双债增利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-12-10 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 000377 | 摩根双债增利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-12-10 | 0.08% | 购买 | ||
17 | 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-16 | 0.0% | 购买 | ||
18 | 007330 | 摩根瑞益纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-11-25 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 007329 | 摩根瑞益纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-11-25 | 0.08% | 购买 | ||
20 | 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-09 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-09 | 0.08% | 购买 | ||
22 | 016211 | 摩根瑞享纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-10-23 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 016210 | 摩根瑞享纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-10-23 | 0.80% | 购买 | ||
24 | 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-17 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-17 | 0.75% | 购买 | ||
26 | 009895 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-02 | 0.45% | 购买 | ||
27 | 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-23 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-23 | 0.80% | 购买 | ||
29 | 372110 | 摩根强化回报债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-08-09 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 372010 | 摩根强化回报债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-08-09 | 0.08% | 购买 | ||
31 | 021493 | 摩根丰瑞债券D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-20 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 005367 | 摩根丰瑞债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-11-26 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 005366 | 摩根丰瑞债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-11-26 | 0.80% | 购买 | ||
34 | 371120 | 摩根纯债债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-06-23 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 371020 | 摩根纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-06-23 | 0.08% | 购买 | ||
36 | 020959 | 摩根纯债丰利债券D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-07 | 0.80% | 购买 | ||
37 | 000840 | 摩根纯债丰利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-11-17 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 000839 | 摩根纯债丰利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-11-17 | 0.08% | 购买 | ||
39 | 015055 | 摩根安享回报一年持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-02-08 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 010475 | 摩根安享回报一年持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-02-07 | 0.08% | 购买 |