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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称![]() |
2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020210 | 明亚稳利3个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-26 | 0.0% | 购买 | ||
2 | 020209 | 明亚稳利3个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-26 | 0.08% | 购买 | ||
3 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-23 | 0.0% | 购买 | ||
4 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-23 | 0.40% | 购买 | ||
5 | 000068 | 民生加银转债优选C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-04-17 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 000067 | 民生加银转债优选A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-04-17 | 0.08% | 购买 | ||
7 | 012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-09 | 0.40% | 购买 | ||
8 | 007259 | 民生加银中债1-3年农发债指数 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-05-26 | 0.04% | 购买 | ||
9 | 690202 | 民生加银增强收益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-07-20 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 690002 | 民生加银增强收益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-07-20 | 0.08% | 购买 | ||
11 | 016597 | 民生加银月月乐30天持有期短债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-19 | 0.0% | 购买 | ||
12 | 016596 | 民生加银月月乐30天持有期短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-19 | 0.04% | 购买 | ||
13 | 007292 | 民生加银兴盈债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-05-20 | 0.80% | 购买 | ||
14 | 003657 | 民生加银鑫元纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-06-20 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 003656 | 民生加银鑫元纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-06-20 | 0.80% | 购买 | ||
16 | 007955 | 民生加银鑫享债券D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-10-29 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 003383 | 民生加银鑫享债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-10-30 | 0.0% | 购买 | ||
18 | 003382 | 民生加银鑫享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-10-30 | 0.08% | 购买 | ||
19 | 009256 | 民生加银鑫通债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-14 | 0.80% | 购买 | ||
20 | 004124 | 民生加银鑫升纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-02-16 | 0.05% | 购买 | ||
21 | 018617 | 民生加银添润债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-03 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 018604 | 民生加银添润债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-03 | 0.80% | 购买 | ||
23 | 001785 | 民生加银岁岁增利债券D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-08-16 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-07-31 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-07-31 | 0.06% | 购买 | ||
26 | 009295 | 民生加银睿智一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-28 | 0.80% | 购买 | ||
27 | 008825 | 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-20 | 0.80% | 购买 | ||
28 | 020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-19 | 0.80% | 购买 | ||
29 | 008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-22 | 0.80% | 购买 | ||
30 | 005425 | 民生加银睿通3个月定开发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-29 | 0.80% | 购买 | ||
31 | 016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-01-18 | 0.80% | 购买 | ||
32 | 016576 | 民生加银瑞丰一年定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-20 | 0.80% | 购买 | ||
33 | 007454 | 民生加银嘉盈债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-11-06 | 0.80% | 购买 | ||
34 | 008868 | 民生加银嘉益债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-13 | 0.80% | 购买 | ||
35 | 007201 | 民生加银聚益纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-07-04 | 0.80% | 购买 | ||
36 | 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-03 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-03 | 0.08% | 购买 | ||
38 | 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-03 | 0.80% | 购买 | ||
39 | 008693 | 民生加银聚享39个月定开纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-16 | 0.80% | 购买 | ||
40 | 010856 | 民生加银恒泽债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-12-02 | 0.80% | 购买 | ||
41 | 010099 | 民生加银汇智3个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-12-29 | 0.80% | 购买 | ||
42 | 009431 | 民生加银汇众18个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
43 | 009430 | 民生加银汇众18个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.80% | 购买 | ||
44 | 018922 | 民生加银恒源债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-14 | 0.80% | 购买 | ||
45 | 007088 | 民生加银恒裕债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-05-22 | 0.08% | 购买 | ||
46 | 005952 | 民生加银恒益纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-06-13 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 005951 | 民生加银恒益纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-06-13 | 0.80% | 购买 | ||
48 | 014209 | 民生加银恒祥债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-24 | 0.80% | 购买 | ||
49 | 002452 | 民生加银和鑫定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-22 | 0.80% | 购买 | ||
50 | 017447 | 民生加银恒宁债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-22 | 0.80% | 购买 |