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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称![]() |
2024-07-12 00:00:00 | 2024-07-18 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 009316 | 交银中债1-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-19 | 0.0% | 购买 | ||
2 | 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-19 | 0.08% | 购买 | ||
3 | 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-22 | 0.0% | 购买 | ||
4 | 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-22 | 0.08% | 购买 | ||
5 | 004428 | 交银增利增强债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-06-01 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 004427 | 交银增利增强债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-06-01 | 0.08% | 购买 | ||
7 | 519682 | 交银增利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-03-30 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 519680 | 交银增利债券A/B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-03-30 | 0.08% | 购买 | ||
9 | 519717 | 交银中高等级信用债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-01-08 | 0.30% | 购买 | ||
10 | 519776 | 交银裕盈纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-03 | 0.08% | 购买 | ||
11 | 021729 | 金鹰悦享债券D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-06-18 | 0.12% | 购买 | ||
12 | 018645 | 金鹰悦享债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-29 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 018644 | 金鹰悦享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-29 | 0.08% | 购买 | ||
14 | 004333 | 金鹰元盛债券(LOF)E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-02-13 | 0.06% | 购买 | ||
15 | 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-05-01 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 002490 | 金鹰元祺债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-04-05 | 0.08% | 购买 | ||
17 | 519783 | 交银裕隆纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-27 | 0.0% | 购买 | ||
18 | 519782 | 交银裕隆纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-27 | 0.08% | 购买 | ||
19 | 519722 | 交银裕惠纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-03-12 | 0.03% | 购买 | ||
20 | 014336 | 金鹰元丰债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-25 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 210014 | 金鹰元丰债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-01-29 | 0.10% | 购买 | ||
22 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-01-26 | 0.08% | 购买 | ||
23 | 006975 | 金鹰鑫日享债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-03-19 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 006974 | 金鹰鑫日享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-03-19 | 0.02% | 购买 | ||
25 | 019560 | 交银稳悦回报债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-26 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 019559 | 交银稳悦回报债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-26 | 0.08% | 购买 | ||
27 | 016397 | 交银稳益短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-20 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 016396 | 交银稳益短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-20 | 0.03% | 购买 | ||
29 | 015654 | 交银稳鑫短债债券D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-18 | 0.04% | 购买 | ||
30 | 006794 | 交银稳鑫短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-23 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 006793 | 交银稳鑫短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-23 | 0.03% | 购买 | ||
32 | 008205 | 交银稳利中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-12-12 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 008204 | 交银稳利中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-12-12 | 0.03% | 购买 | ||
34 | 016474 | 交银稳固收益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-16 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 519726 | 交银稳固收益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-04-23 | 0.08% | 购买 | ||
36 | 018012 | 交银稳安90天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-24 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 018011 | 交银稳安90天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-24 | 0.03% | 购买 | ||
38 | 017433 | 交银稳安60天滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-01-08 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 017432 | 交银稳安60天滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-01-08 | 0.02% | 购买 | ||
40 | 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-23 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-23 | 0.02% | 购买 | ||
42 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-07 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 012622 | 金鹰添裕纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-07 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 003733 | 金鹰添裕纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-22 | 0.08% | 购买 | ||
45 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-01-10 | 0.08% | 购买 | ||
46 | 006390 | 金鹰添祥中短债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-09-18 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 006389 | 金鹰添祥中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-09-18 | 0.03% | 购买 | ||
48 | 019638 | 金鹰添瑞中短债D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-21 | 0.04% | 购买 | ||
49 | 005011 | 金鹰添瑞中短债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-09-14 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 005010 | 金鹰添瑞中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-09-14 | 0.04% | 购买 |