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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-12 00:00:00 | 2024-07-18 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数![]() |
成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020959 | 摩根纯债丰利债券D | -- | -- | -- | -- | -- | 0.053 | 1 | 2024-03-07 | 0.80% | 购买 | ||
2 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.998 | 1 | 2023-10-23 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.998 | 1 | 2023-10-23 | 0.40% | 购买 | ||
4 | 000840 | 摩根纯债丰利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 1 | 2014-11-17 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 000839 | 摩根纯债丰利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.053 | 1 | 2014-11-17 | 0.08% | 购买 | ||
6 | 968004 | 摩根亚洲总收益美元现金红利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-01-10 | 1.00% | 购买 | ||
7 | 968003 | 摩根亚洲总收益美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-01-10 | 1.00% | 购买 | ||
8 | 968001 | 摩根亚洲总收益人民币现金红利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-01-10 | 1.00% | 购买 | ||
9 | 968000 | 摩根亚洲总收益人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-01-10 | 1.00% | 购买 | ||
10 | 690202 | 民生加银增强收益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-07-20 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 690012 | 民生加银丰鑫债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-02-06 | 0.80% | 购买 | ||
12 | 690002 | 民生加银增强收益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-07-20 | 0.08% | 购买 | ||
13 | 372110 | 摩根强化回报债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-08-09 | 0.0% | 购买 | ||
14 | 372010 | 摩根强化回报债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-08-09 | 0.08% | 购买 | ||
15 | 371120 | 摩根纯债债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-06-23 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 371020 | 摩根纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-06-23 | 0.08% | 购买 | ||
17 | 021493 | 摩根丰瑞债券D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-20 | 0.0% | 购买 | ||
18 | 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-16 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-09 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-09 | 0.08% | 购买 | ||
21 | 020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-19 | 0.80% | 购买 | ||
22 | 020246 | 民生加银半年理财C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-10 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 020210 | 明亚稳利3个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-26 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 020209 | 明亚稳利3个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-26 | 0.08% | 购买 | ||
25 | 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-23 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-23 | 0.80% | 购买 | ||
27 | 018922 | 民生加银恒源债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-14 | 0.80% | 购买 | ||
28 | 018617 | 民生加银添润债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-03 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 018604 | 民生加银添润债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-03 | 0.80% | 购买 | ||
30 | 017447 | 民生加银恒宁债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-22 | 0.80% | 购买 | ||
31 | 016597 | 民生加银月月乐30天持有期短债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-19 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 016596 | 民生加银月月乐30天持有期短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-19 | 0.04% | 购买 | ||
33 | 016576 | 民生加银瑞丰一年定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-20 | 0.80% | 购买 | ||
34 | 016211 | 摩根瑞享纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-10-23 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 016210 | 摩根瑞享纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-10-23 | 0.80% | 购买 | ||
36 | 016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-01-18 | 0.80% | 购买 | ||
37 | 015055 | 摩根安享回报一年持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-02-08 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-29 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-29 | 0.02% | 购买 | ||
40 | 014209 | 民生加银恒祥债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-24 | 0.80% | 购买 | ||
41 | 012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-09 | 0.40% | 购买 | ||
42 | 010856 | 民生加银恒泽债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-12-02 | 0.80% | 购买 | ||
43 | 010475 | 摩根安享回报一年持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-02-07 | 0.08% | 购买 | ||
44 | 010099 | 民生加银汇智3个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-12-29 | 0.80% | 购买 | ||
45 | 009895 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-02 | 0.45% | 购买 | ||
46 | 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-03 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-03 | 0.08% | 购买 | ||
48 | 009431 | 民生加银汇众18个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
49 | 009430 | 民生加银汇众18个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.80% | 购买 | ||
50 | 009295 | 民生加银睿智一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-28 | 0.80% | 购买 |