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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-12 00:00:00 | 2024-08-18 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-12-21 | 0.50% | 购买 | ||
2 | 010860 | 富国中债0-2年国开行债券指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-12-21 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 011641 | 富国达利纯债一年定期开放债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-01 | 0.60% | 购买 | ||
4 | 011699 | 蜂巢丰华债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-25 | 0.60% | 购买 | ||
5 | 011700 | 蜂巢丰华债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-25 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 011999 | 富国安泰90天滚动持有短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-04-22 | 0.40% | 购买 | ||
7 | 012000 | 富国安泰90天滚动持有短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-04-22 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 012273 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-07 | 0.50% | 购买 | ||
9 | 012274 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-07 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 012603 | 富安达富利纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-14 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 012624 | 蜂巢丰远债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-19 | 0.60% | 购买 | ||
12 | 012625 | 蜂巢丰远债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-19 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 012746 | 富国双利增强债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-13 | 0.08% | 购买 | ||
14 | 012747 | 富国双利增强债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-13 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-04 | 0.40% | 购买 | ||
16 | 012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-04 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 013378 | 方正富邦稳裕纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-28 | 0.80% | 购买 | ||
18 | 013379 | 方正富邦稳裕纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-28 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 013408 | 蜂巢丰和债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-15 | 0.60% | 购买 | ||
20 | 013409 | 蜂巢丰和债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-15 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 013520 | 富荣中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-07 | 0.04% | 购买 | ||
22 | 013521 | 富荣中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-07 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 013663 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-21 | 0.40% | 购买 | ||
24 | 013664 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-21 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-06 | 0.30% | 购买 | ||
26 | 014012 | 蜂巢丰吉纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-21 | 0.60% | 购买 | ||
27 | 014013 | 蜂巢丰吉纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-21 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 014059 | 富国安慧短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-14 | 0.40% | 购买 | ||
29 | 014060 | 富国安慧短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-14 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 014671 | 富国裕利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-02-22 | 0.80% | 购买 | ||
31 | 014672 | 富国裕利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-02-22 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 014721 | 富国碳中和一年定期开放债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0.50% | 购买 | ||
33 | 014870 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-28 | 0.30% | 购买 | ||
34 | 015019 | 蜂巢丰颐债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-02-16 | 0.60% | 购买 | ||
35 | 015020 | 蜂巢丰颐债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-02-16 | 0.0% | 购买 | ||
36 | 015315 | 富国汇享三个月定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-06 | 0.50% | 购买 | ||
37 | 015316 | 富国汇享三个月定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-06 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-02 | 0.60% | 购买 | ||
39 | 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-02 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 015539 | 富国元利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-30 | 0.80% | 购买 | ||
41 | 015540 | 富国元利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-30 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-28 | 0.30% | 购买 | ||
43 | 015908 | 方正富邦鸿远债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-27 | 0.80% | 购买 | ||
44 | 015909 | 方正富邦鸿远债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-27 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 015929 | 蜂巢丰裕债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-19 | 0.60% | 购买 | ||
46 | 015930 | 蜂巢丰裕债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-19 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-14 | 0.50% | 购买 | ||
48 | 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-14 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 016585 | 富国汇泽一年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-10-10 | 0.50% | 购买 | ||
50 | 016586 | 富国汇泽一年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-10-10 | 0.0% | 购买 |