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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-12 00:00:00 | 2024-08-18 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33 | 1 | 2019-04-23 | 0.60% | 购买 | ||
2 | 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33 | 1 | 2019-04-23 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 007197 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-16 | 0.50% | 购买 | ||
4 | 007198 | 富国中债1-5年农发行债券指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-16 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 007218 | 蜂巢添幂中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-25 | 0.04% | 购买 | ||
6 | 007219 | 蜂巢添幂中短债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-25 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 007311 | 方正富邦添利纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-10-30 | 0.08% | 购买 | ||
8 | 007312 | 方正富邦添利纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-10-30 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 007313 | 方正富邦尊利六个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.80% | 购买 | ||
10 | 007314 | 方正富邦尊利六个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
11 | 007434 | 富国合利纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.80% | 购买 | ||
12 | 007483 | 富国华利纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.80% | 购买 | ||
13 | 007520 | 富安达富利纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-07-22 | 0.06% | 购买 | ||
14 | 007616 | 富国投资级信用债债券型A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-25 | 0.08% | 购买 | ||
15 | 007617 | 富国投资级信用债债券型C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-25 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 007618 | 富国投资级信用债债券型D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-25 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 007676 | 蜂巢添汇纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-08-11 | 0.60% | 购买 | ||
18 | 007677 | 蜂巢添汇纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-08-11 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 007762 | 富国天盈债券(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-08-25 | 0.08% | 购买 | ||
20 | 007907 | 富荣富开1-3年国开债纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-02 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 007949 | 富国泽利纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-09 | 0.80% | 购买 | ||
22 | 007990 | 富国汇远纯债三年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-11-25 | 0.60% | 购买 | ||
23 | 007991 | 富国汇远纯债三年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-11-25 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-09-22 | 0.04% | 购买 | ||
25 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-09-22 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-12-09 | 0.40% | 购买 | ||
27 | 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-09 | 0.60% | 购买 | ||
28 | 008394 | 方正富邦恒利A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-08 | 0.80% | 购买 | ||
29 | 008395 | 方正富邦恒利C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-08 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 008465 | 蜂巢添益纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-12 | 0.06% | 购买 | ||
31 | 008466 | 蜂巢添益纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-12 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 008521 | 富国汇优纯债63个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-12 | 0.60% | 购买 | ||
33 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-07 | 0.60% | 购买 | ||
34 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-07 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 008568 | 蜂巢丰业一年定开 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-12-25 | 0.60% | 购买 | ||
36 | 008669 | 方正富邦禾利39个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-09-24 | 0.60% | 购买 | ||
37 | 008670 | 方正富邦禾利39个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-09-24 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 009252 | 蜂巢添元纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-09-23 | 0.60% | 购买 | ||
39 | 009253 | 蜂巢添元纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-09-23 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-04 | 0.40% | 购买 | ||
41 | 009289 | 富国长江经济带纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-08 | 0.80% | 购买 | ||
42 | 009290 | 富国添享一年持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-01 | 0.03% | 购买 | ||
43 | 009291 | 富国添享一年持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-01 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 009506 | 富荣富恒两年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-09-10 | 0.08% | 购买 | ||
45 | 009642 | 富国荣利纯债一年定期开放债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-09-06 | 0.60% | 购买 | ||
46 | 009758 | 富国可转换债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-23 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-04-28 | 0.06% | 购买 | ||
48 | 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-04-28 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 010435 | 富国双债增强债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-11-17 | 0.08% | 购买 | ||
50 | 010436 | 富国双债增强债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-11-17 | 0.0% | 购买 |