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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅![]() |
期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 040012 | 华安强化收益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-04-12 | 0.08% | 购买 | ||
2 | 040010 | 华安稳定收益债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-04-29 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 040009 | 华安稳定收益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-04-29 | 0.08% | 购买 | ||
4 | 021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-07-16 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-07-16 | 0.04% | 购买 | ||
6 | 021772 | 汇添富双利增强债券D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-07-02 | 0.10% | 购买 | ||
7 | 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-25 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 021355 | 汇添富增强收益债券D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-25 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-07-16 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-07-16 | 0.05% | 购买 | ||
11 | 021321 | 华富恒惠纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-19 | 0.0% | 购买 | ||
12 | 021320 | 华富恒惠纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-19 | 0.06% | 购买 | ||
13 | 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-28 | 0.0% | 购买 | ||
14 | 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-28 | 0.05% | 购买 | ||
15 | 021040 | 华富恒欣纯债债券E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-21 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-18 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 020823 | 汇泉安阳纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-18 | 0.04% | 购买 | ||
18 | 020762 | 汇添富丰泰纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-18 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 020761 | 汇添富丰泰纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-18 | 0.03% | 购买 | ||
20 | 020752 | 华夏安悦债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-18 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 020751 | 华夏安悦债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-18 | 0.03% | 购买 | ||
22 | 020741 | 华泰保兴安悦债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-06 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 020522 | 华商安恒债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-23 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 020521 | 华商安恒债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-23 | 0.08% | 购买 | ||
25 | 020502 | 华泰柏瑞稳本增利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-03 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-05 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-05 | 0.05% | 购买 | ||
28 | 020154 | 华宝0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-17 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 020153 | 华宝0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-17 | 0.05% | 购买 | ||
30 | 020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0.04% | 购买 | ||
32 | 020080 | 华富恒稳纯债债券D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-22 | 0.08% | 购买 | ||
33 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-05 | 0.0% | 购买 | ||
34 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-05 | 0.08% | 购买 | ||
35 | 019922 | 华泰柏瑞锦悦债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-18 | 0.08% | 购买 | ||
36 | 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-21 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-21 | 0.05% | 购买 | ||
38 | 019810 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-20 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 019809 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-20 | 0.02% | 购买 | ||
40 | 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-06-12 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-06-12 | 0.04% | 购买 | ||
42 | 019742 | 华宝宝丰高等级债券D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-16 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 019735 | 华富恒享纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-04 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 019734 | 华富恒享纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-04 | 0.06% | 购买 | ||
45 | 019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-04 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-04 | 0.05% | 购买 | ||
47 | 019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-27 | 0.0% | 购买 | ||
48 | 019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-27 | 0.07% | 购买 | ||
49 | 019445 | 华富恒盛纯债债券E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-10 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 019214 | 华宝宝盛债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-24 | 0.0% | 购买 |