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自选 | 比较 | 序号 | 代码![]() |
基金简称 | 2024-07-12 00:00:00 | 2024-07-18 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 660109 | 农银增强收益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-06-30 | 0.0% | 购买 | ||
2 | 660102 | 农银恒久增利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-10-24 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 660016 | 农银金聚债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-02-04 | 0.08% | 购买 | ||
4 | 660009 | 农银增强收益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-06-30 | 0.08% | 购买 | ||
5 | 660002 | 农银恒久增利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-12-22 | 0.08% | 购买 | ||
6 | 573003 | 诺德增强收益债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-03-03 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 320021 | 诺安双利债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-11-28 | 0.08% | 购买 | ||
8 | 320009 | 诺安增利债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-08-31 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 320008 | 诺安增利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-05-26 | 0.08% | 购买 | ||
10 | 320004 | 诺安优化收益债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2006-07-16 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-10-18 | 0.01% | 购买 | ||
12 | 202110 | 南方润元纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-07-19 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 202108 | 南方润元纯债债券A/B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-07-19 | 0.08% | 购买 | ||
14 | 202107 | 南方广利回报债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-11-02 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-11-02 | 0.08% | 购买 | ||
16 | 202103 | 南方多利增强债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-09-22 | 0.08% | 购买 | ||
17 | 202102 | 南方多利增强债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2006-03-26 | 0.0% | 购买 | ||
18 | 202101 | 南方宝元债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2002-09-19 | 0.08% | 购买 | ||
19 | 160129 | 南方金利定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 1 | 2012-05-16 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 160128 | 南方金利定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 1 | 2012-05-16 | 0.08% | 购买 | ||
21 | 021883 | 南方宝元债券E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-07-15 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 021837 | 南方皓元短债债券D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-07-03 | 0.50% | 购买 | ||
23 | 021781 | 南方交元债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-06-26 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 021774 | 农银双利回报债券D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-07-01 | 0.80% | 购买 | ||
25 | 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-06-12 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-06-12 | 0.80% | 购买 | ||
27 | 021240 | 农银金泽60天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-25 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 021239 | 农银金泽60天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-25 | 0.20% | 购买 | ||
29 | 021153 | 南方集利18个月持有债券E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-07-14 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 021076 | 诺德安鸿C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-26 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 021037 | 南方中债7-10年国开行债券指数I | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-26 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 020998 | 南方臻利3个月定开债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-17 | 0.80% | 购买 | ||
33 | 020934 | 南方尊享稳健增利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
34 | 020933 | 南方尊享稳健增利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.80% | 购买 | ||
35 | 020932 | 南方润元纯债债券E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-08 | 0.0% | 购买 | ||
36 | 020883 | 南方月月享30天滚动持有债券发起E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-10 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-29 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 020796 | 诺安泰鑫一年定期开放债券D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-18 | 0.60% | 购买 | ||
39 | 020702 | 南华瑞享纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-27 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 020701 | 南华瑞享纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-27 | 0.06% | 购买 | ||
41 | 020584 | 农银金季三个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-03 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 020583 | 农银金季三个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-03 | 0.30% | 购买 | ||
43 | 020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-14 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 020351 | 农银金瑞利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-06-27 | 0.30% | 购买 | ||
45 | 020325 | 南方佳元6个月持有债券E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-22 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-07 | 0.50% | 购买 | ||
47 | 020281 | 南方宣利定开债券E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-07 | 0.50% | 购买 | ||
48 | 020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-20 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 019885 | 南方恩元债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-23 | 0.80% | 购买 | ||
50 | 019701 | 南方稳福120天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-06 | 0.0% | 购买 |