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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	--	--	--	--	--	2021-11-09	0.12%	购买
2	013756	中银证券内需增长混合C	0.3771	0.3771	0.3761	0.3761	--	2021-11-08	0.0%	购买
3	013755	中银证券内需增长混合A	0.3813	0.3813	0.3803	0.3803	--	2021-11-08	0.15%	购买
4	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.3850	0.3850	0.3854	0.3854	--	2020-08-31	0.0%	购买
5	009640	中银证券优选行业龙头混合A	0.3927	0.3927	0.3931	0.3931	--	2020-08-31	0.15%	购买
6	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.3987	0.3987	0.4012	0.4012	--	2021-01-31	0.15%	购买
7	010337	中欧悦享生活混合C	0.4095	0.4095	0.4191	0.4191	--	2021-01-06	0.0%	购买
8	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.4218	0.4218	0.4217	0.4217	--	2020-03-11	0.60%	购买
9	005538	中航新起航灵活配置混合C	0.4388	0.4388	0.4285	0.4285	-2.3473%	2018-04-22	0.0%	购买
10	011451	招商企业优选混合C	0.4270	0.4270	0.4298	0.4298	--	2021-04-19	0.0%	购买
11	010336	中欧悦享生活混合A	0.4214	0.4214	0.4314	0.4314	--	2021-01-06	0.15%	购买
12	001225	中邮趋势精选灵活配置混合A	0.4320	0.4320	0.4320	0.4320	0.0000%	2015-05-26	0.15%	购买
13	005537	中航新起航灵活配置混合A	0.4469	0.4469	0.4364	0.4364	-2.3495%	2018-04-22	0.10%	购买
14	011450	招商企业优选混合A	0.4385	0.4385	0.4414	0.4414	--	2021-04-19	0.15%	购买
15	010853	中欧内需成长混合C	0.4514	0.4514	0.4523	0.4523	--	2021-08-02	0.0%	购买
16	010877	浙商智选先锋一年持有期C	0.4614	0.4614	0.4564	0.4564	--	2021-08-09	0.0%	购买
17	017035	中信建投科技主题6个月持有混合C	0.4721	0.4721	0.4615	0.4615	--	2022-12-14	0.0%	购买
18	010876	浙商智选先锋一年持有期A	0.4670	0.4670	0.4619	0.4619	--	2021-08-09	0.15%	购买
19	010852	中欧内需成长混合A	0.4625	0.4625	0.4634	0.4634	--	2021-08-02	0.15%	购买
20	017034	中信建投科技主题6个月持有混合A	0.4752	0.4752	0.4646	0.4646	--	2022-12-14	0.15%	购买
21	013852	中信建投低碳成长混合C	0.4927	0.4927	0.4824	0.4824	--	2021-12-12	0.0%	购买
22	016351	招商碳中和主题混合C	0.4911	0.4911	0.4833	0.4833	--	2022-09-25	0.0%	购买
23	009363	招商丰盈积极配置混合C	0.4889	0.4889	0.4846	0.4846	--	2020-07-28	0.0%	购买
24	013851	中信建投低碳成长混合A	0.4979	0.4979	0.4876	0.4876	--	2021-12-12	0.15%	购买
25	016350	招商碳中和主题混合A	0.4966	0.4966	0.4888	0.4888	--	2022-09-25	0.15%	购买
26	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.5050	0.5050	0.5005	0.5005	--	2020-07-28	0.10%	购买
27	013872	招商能源转型混合C	0.5132	0.5132	0.5046	0.5046	--	2022-02-07	0.0%	购买
28	010149	浙商智选经济动能混合C	0.5153	0.5153	0.5111	0.5111	--	2021-02-01	0.0%	购买
29	013871	招商能源转型混合A	0.5235	0.5235	0.5148	0.5148	--	2022-02-07	0.15%	购买
30	010148	浙商智选经济动能混合A	0.5226	0.5226	0.5184	0.5184	--	2021-02-01	0.12%	购买
31	010948	中欧嘉选混合C	0.5302	0.5302	0.5212	0.5212	--	2021-03-09	0.0%	购买
32	012391	中欧产业前瞻混合C	0.5315	0.5315	0.5268	0.5268	--	2021-06-15	0.0%	购买
33	012123	招商金安成长严选混合	0.5278	0.5278	0.5306	0.5306	--	2021-06-09	0.15%	购买
34	014687	招商核心装备混合C	0.5266	0.5266	0.5319	0.5319	--	2022-07-25	0.0%	购买
35	012187	招商品质成长混合C	0.5308	0.5308	0.5330	0.5330	--	2021-09-22	0.0%	购买
36	010947	中欧嘉选混合A	0.5449	0.5449	0.5358	0.5358	--	2021-03-09	0.15%	购买
37	010724	中欧价值成长混合C	0.5429	0.5429	0.5364	0.5364	--	2020-12-15	0.0%	购买
38	010997	招商品质升级混合C	0.5484	0.5484	0.5380	0.5380	--	2021-03-04	0.0%	购买
39	012390	中欧产业前瞻混合A	0.5451	0.5451	0.5404	0.5404	--	2021-06-15	0.15%	购买
40	014686	招商核心装备混合A	0.5353	0.5353	0.5408	0.5408	--	2022-07-25	0.15%	购买
41	009361	招商创新增长混合C	0.5387	0.5387	0.5418	0.5418	--	2020-06-16	0.0%	购买
42	012186	招商品质成长混合A	0.5432	0.5432	0.5455	0.5455	--	2021-09-22	0.15%	购买
43	590002	中邮核心成长混合	0.5281	0.5281	0.5463	0.5463	--	2007-08-16	0.15%	购买
44	014180	中银证券远见价值混合C	0.5486	0.5486	0.5465	0.5465	--	2021-12-23	0.0%	购买
45	010177	中加新兴消费混合C	0.5469	0.5469	0.5475	0.5475	--	2020-12-08	0.0%	购买
46	010214	中欧互联网混合C	0.5495	0.5495	0.5490	0.5490	--	2020-10-11	0.0%	购买
47	010723	中欧价值成长混合A	0.5590	0.5590	0.5523	0.5523	--	2020-12-15	0.15%	购买
48	014179	中银证券远见价值混合A	0.5544	0.5544	0.5523	0.5523	--	2021-12-23	0.15%	购买
49	010996	招商品质升级混合A	0.5637	0.5637	0.5531	0.5531	--	2021-03-04	0.15%	购买
50	012197	招商品质生活混合C	0.5590	0.5590	0.5548	0.5548	--	2021-06-01	0.0%	购买

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