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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-12 00:00:00 | 2024-07-18 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-10-09 | 0.12% | 购买 | ||
2 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-10-09 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-25 | 0.12% | 购买 | ||
4 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-25 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-05-09 | 0.15% | 购买 | ||
6 | 007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-05-09 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 007660 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-12-02 | 0.12% | 购买 | ||
8 | 007673 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-19 | 0.08% | 购买 | ||
9 | 008158 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-13 | 0.12% | 购买 | ||
10 | 008159 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-13 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-14 | 0.08% | 购买 | ||
12 | 008931 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-26 | 0.12% | 购买 | ||
13 | 012037 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-04 | 0.12% | 购买 | ||
14 | 012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-27 | 0.12% | 购买 | ||
15 | 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-27 | 0.12% | 购买 | ||
16 | 013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-27 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-23 | 0.12% | 购买 | ||
18 | 013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-23 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-25 | 0.12% | 购买 | ||
20 | 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-25 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 013782 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-07 | 0.10% | 购买 | ||
22 | 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-09 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 013844 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-01 | 0.12% | 购买 | ||
24 | 013845 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-01 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 013944 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-07 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-01-17 | 0.08% | 购买 | ||
27 | 015189 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-18 | 0.08% | 购买 | ||
28 | 015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-29 | 0.12% | 购买 | ||
29 | 015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-29 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-18 | 0.08% | 购买 | ||
31 | 016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-06 | 0.08% | 购买 | ||
32 | 016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-06 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-06 | 0.12% | 购买 | ||
34 | 016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-06 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-05 | 0.12% | 购买 | ||
36 | 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-05 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-12 | 0.10% | 购买 | ||
38 | 016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-12 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-02-06 | 0.12% | 购买 | ||
40 | 016974 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-09 | 0.10% | 购买 | ||
41 | 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-09 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-22 | 0.12% | 购买 | ||
43 | 017267 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-16 | 0.12% | 购买 | ||
44 | 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-01-16 | 0.08% | 购买 | ||
45 | 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-01-16 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-29 | 0.15% | 购买 | ||
47 | 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-28 | 0.15% | 购买 | ||
48 | 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-07 | 0.10% | 购买 | ||
49 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-09 | 0.12% | 购买 | ||
50 | 013756 | 中银证券内需增长混合C | 0.4155 | 0.4155 | 0.4100 | 0.4100 | -1.3237% | 0 | 0 | 2021-11-08 | 0.0% | 购买 |