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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 014567 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-27 | 0.0% | 购买 | ||
2 | 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-24 | 0.08% | 购买 | ||
3 | 014715 | 国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-12 | 0.10% | 购买 | ||
4 | 014898 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-01-09 | 0.10% | 购买 | ||
5 | 015129 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-19 | 0.08% | 购买 | ||
6 | 015130 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-19 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 015246 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-11 | 0.10% | 购买 | ||
8 | 015247 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-11 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015639 | 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-10-26 | 1.20% | 购买 | ||
10 | 015813 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-22 | 1.20% | 购买 | ||
11 | 015814 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-22 | 0.0% | 购买 | ||
12 | 015962 | 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-02-16 | 0.10% | 购买 | ||
13 | 015975 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-19 | 0.80% | 购买 | ||
14 | 016132 | 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-09 | 1.00% | 购买 | ||
15 | 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-30 | 1.20% | 购买 | ||
16 | 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-30 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 016215 | 国融光伏主题行业优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.12% | 购买 | ||
18 | 016216 | 国融光伏主题行业优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
19 | 016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-22 | 0.60% | 购买 | ||
20 | 016649 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-04 | 0.12% | 购买 | ||
21 | 016705 | 光大保德信先进材料混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.50% | 购买 | ||
22 | 016706 | 光大保德信先进材料混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
23 | 016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-15 | 0.08% | 购买 | ||
24 | 016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-15 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 016907 | 国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-10-20 | 0.80% | 购买 | ||
26 | 016946 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-10-20 | 0.80% | 购买 | ||
27 | 016989 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-12 | 0.12% | 购买 | ||
28 | 016990 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-12 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 016991 | 广发招阳两年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-05 | 1.20% | 购买 | ||
30 | 016992 | 广发招阳两年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-05 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 017198 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-27 | 1.20% | 购买 | ||
32 | 017251 | 工银养老2035Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-10 | 0.50% | 购买 | ||
33 | 017252 | 工银稳健养老目标一年持有期混合型发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-10 | 0.80% | 购买 | ||
34 | 017279 | 广发稳健养老(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-10 | 1.20% | 购买 | ||
35 | 017280 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-10 | 1.20% | 购买 | ||
36 | 017287 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-15 | 0.60% | 购买 | ||
37 | 017302 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-15 | 1.20% | 购买 | ||
38 | 017332 | 国富稳健养老一年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-18 | 0.08% | 购买 | ||
39 | 017351 | 工银养老2040Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-15 | 1.20% | 购买 | ||
40 | 017352 | 工银养老2045Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-15 | 1.20% | 购买 | ||
41 | 017353 | 工银养老2050Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-15 | 1.20% | 购买 | ||
42 | 017378 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-15 | 0.80% | 购买 | ||
43 | 017382 | 国富平衡养老三年混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-17 | 0.80% | 购买 | ||
44 | 017383 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-15 | 1.50% | 购买 | ||
45 | 017402 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-16 | 1.50% | 购买 | ||
46 | 017403 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-16 | 1.50% | 购买 | ||
47 | 017676 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-27 | 0.10% | 购买 | ||
48 | 017748 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-26 | 0.08% | 购买 | ||
49 | 017901 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-02-14 | 0.80% | 购买 | ||
50 | 017905 | 国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-02-08 | 0.0% | 购买 |