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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 010930 | 大成核心价值甄选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-14 | 0.0% | 购买 | ||
2 | 010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-23 | 0.08% | 购买 | ||
3 | 010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-23 | 0.0% | 购买 | ||
4 | 010940 | 大成安享得利六月持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-04-21 | 0.08% | 购买 | ||
5 | 010941 | 大成安享得利六月持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-04-21 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 011030 | 达诚价值先锋灵活配置A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-18 | 0.15% | 购买 | ||
7 | 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-18 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 011097 | 达诚宜创精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-01-25 | 0.15% | 购买 | ||
9 | 011098 | 达诚宜创精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-01-25 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 011184 | 东方阿尔法招阳混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-16 | 0.15% | 购买 | ||
11 | 011240 | 东吴行业轮动混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-01-20 | 0.0% | 购买 | ||
12 | 011241 | 东吴双动力混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-01-20 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 011242 | 东吴进取策略混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-01-14 | 0.0% | 购买 | ||
14 | 011458 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-18 | 0.15% | 购买 | ||
15 | 011459 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-18 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 011462 | 东吴兴享成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-02-09 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 011704 | 东方阿尔法产业先锋混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-20 | 0.15% | 购买 | ||
18 | 011705 | 东方阿尔法产业先锋混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-20 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 011707 | 东吴配置优化混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-07 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 011712 | 大摩万众创新混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-10 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 011834 | 大成投资严选六月持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-15 | 0.15% | 购买 | ||
22 | 011835 | 大成投资严选六月持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-15 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 011948 | 东吴智慧医疗量化混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-04-13 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 011949 | 东吴多策略混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-04-13 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012184 | 大成创新趋势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-24 | 0.15% | 购买 | ||
26 | 012185 | 大成创新趋势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-24 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012297 | 东兴宸瑞量化混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-29 | 0.15% | 购买 | ||
28 | 012298 | 东兴宸瑞量化混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-29 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-22 | 0.15% | 购买 | ||
30 | 012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-22 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 012437 | 德邦价值优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-11 | 0.15% | 购买 | ||
32 | 012438 | 德邦价值优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-11 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-02 | 0.15% | 购买 | ||
34 | 012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-02 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-07 | 0.15% | 购买 | ||
36 | 012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-07 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 012519 | 大成核心趋势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-29 | 0.15% | 购买 | ||
38 | 012520 | 大成核心趋势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-29 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 012615 | 东吴国企改革混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-09 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 012617 | 东吴新经济混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-08 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 012848 | 大成悦享生活混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-09 | 0.15% | 购买 | ||
42 | 012849 | 大成悦享生活混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-09 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 012971 | 东吴消费成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-13 | 0.15% | 购买 | ||
44 | 012972 | 东吴消费成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-13 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 013166 | 东兴宸祥量化混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-27 | 0.15% | 购买 | ||
46 | 013167 | 东兴宸祥量化混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-27 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 013356 | 大摩沪港深精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-22 | 0.15% | 购买 | ||
48 | 013357 | 大摩沪港深精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-22 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-27 | 0.15% | 购买 | ||
50 | 013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-27 | 0.0% | 购买 |