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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 015846 | 中信建投均衡成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.50% | 购买 | ||
2 | 015847 | 中信建投均衡成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
3 | 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-18 | 0.08% | 购买 | ||
4 | 016084 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-28 | 1.00% | 购买 | ||
5 | 016085 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-28 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 016086 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-28 | 1.20% | 购买 | ||
7 | 016087 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-28 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-06 | 0.08% | 购买 | ||
9 | 016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-06 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-06 | 0.12% | 购买 | ||
11 | 016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-06 | 0.0% | 购买 | ||
12 | 016153 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-06 | 0.80% | 购买 | ||
13 | 016154 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-06 | 0.0% | 购买 | ||
14 | 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-05 | 0.12% | 购买 | ||
15 | 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-05 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-12 | 0.10% | 购买 | ||
17 | 016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-12 | 0.0% | 购买 | ||
18 | 016458 | 中银证券低碳成长6个月持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.50% | 购买 | ||
19 | 016459 | 中银证券低碳成长6个月持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
20 | 016660 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-06 | 1.20% | 购买 | ||
21 | 016669 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-16 | 1.20% | 购买 | ||
22 | 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-02-06 | 0.12% | 购买 | ||
23 | 016974 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-09 | 0.10% | 购买 | ||
24 | 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-09 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-22 | 0.12% | 购买 | ||
26 | 017240 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-10 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-10 | 0.80% | 购买 | ||
28 | 017267 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-16 | 0.12% | 购买 | ||
29 | 017270 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-10 | 1.20% | 购买 | ||
30 | 017272 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-10 | 1.20% | 购买 | ||
31 | 017277 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-10 | 1.20% | 购买 | ||
32 | 017278 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-10 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-15 | 1.50% | 购买 | ||
34 | 017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-15 | 0.80% | 购买 | ||
35 | 017322 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-16 | 0.80% | 购买 | ||
36 | 017395 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-17 | 1.20% | 购买 | ||
37 | 017406 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-16 | 0.80% | 购买 | ||
38 | 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-01-16 | 0.08% | 购买 | ||
39 | 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-01-16 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 017589 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-20 | 1.00% | 购买 | ||
41 | 017590 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-20 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-29 | 0.15% | 购买 | ||
43 | 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-28 | 0.15% | 购买 | ||
44 | 017917 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-30 | 1.00% | 购买 | ||
45 | 017918 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-30 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 018141 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-28 | 0.40% | 购买 | ||
47 | 018142 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-28 | 0.0% | 购买 | ||
48 | 019949 | 中银价值发现混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.50% | 购买 | ||
49 | 019950 | 中银价值发现混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
50 | 021665 | 中银周期优选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.50% | 购买 |