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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-12 00:00:00 | 2024-07-18 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-12-11 | 0.15% | 购买 | ||
2 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-08-26 | 0.15% | 购买 | ||
3 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-04-06 | 1.50% | 购买 | ||
4 | 004690 | 银河君弘混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.80% | 购买 | ||
5 | 004691 | 银河君弘混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
6 | 005509 | 银华尊享多策略混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.50% | 购买 | ||
7 | 005510 | 银华尊享多策略混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
8 | 006292 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-12-25 | 0.12% | 购买 | ||
9 | 006305 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-12-12 | 0.08% | 购买 | ||
10 | 006859 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-29 | 0.12% | 购买 | ||
11 | 006860 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-29 | 0.12% | 购买 | ||
12 | 007247 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-11-04 | 0.12% | 购买 | ||
13 | 007310 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-08-13 | 0.80% | 购买 | ||
14 | 007779 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-08-15 | 0.80% | 购买 | ||
15 | 007780 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-08-15 | 0.80% | 购买 | ||
16 | 007896 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-08 | 0.12% | 购买 | ||
17 | 007897 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-08 | 0.0% | 购买 | ||
18 | 009213 | 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-13 | 0.08% | 购买 | ||
19 | 009214 | 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-13 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 011379 | 圆信永丰丰泽A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.00% | 购买 | ||
21 | 011380 | 圆信永丰丰泽C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
22 | 011600 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-07 | 1.00% | 购买 | ||
23 | 012038 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-03 | 1.00% | 购买 | ||
24 | 012386 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-27 | 0.80% | 购买 | ||
25 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-09 | 0.12% | 购买 | ||
26 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-09 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 013135 | 银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-22 | 0.80% | 购买 | ||
28 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-23 | 0.12% | 购买 | ||
29 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-23 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 013519 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-03 | 0.12% | 购买 | ||
31 | 013668 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-21 | 0.80% | 购买 | ||
32 | 013669 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-21 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 013708 | 永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-02-23 | 1.20% | 购买 | ||
34 | 013909 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-02 | 1.00% | 购买 | ||
35 | 013928 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-24 | 1.20% | 购买 | ||
36 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-06 | 0.12% | 购买 | ||
37 | 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-06 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 014617 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-27 | 0.08% | 购买 | ||
39 | 014618 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-27 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-15 | 0.12% | 购买 | ||
41 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-05 | 0.12% | 购买 | ||
42 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-05 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 015087 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-15 | 0.12% | 购买 | ||
44 | 015088 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-15 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 015090 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0.12% | 购买 | ||
46 | 015091 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 015261 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-07 | 0.10% | 购买 | ||
48 | 015262 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-07 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 015418 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-30 | 1.00% | 购买 | ||
50 | 016245 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-05 | 0.08% | 购买 |