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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 017246 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-10 | 1.00% | 购买 | ||
2 | 017343 | 万家稳健养老(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-15 | 0.80% | 购买 | ||
3 | 017344 | 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-15 | 1.20% | 购买 | ||
4 | 017486 | 万家洞见进取混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-22 | 1.50% | 购买 | ||
5 | 017487 | 万家洞见进取混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-22 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 017787 | 万家宏观择时多策略C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-01-16 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 018184 | 万家先进制造混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-30 | 1.50% | 购买 | ||
8 | 018185 | 万家先进制造混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-30 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 018242 | 万家颐德一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-04 | 1.50% | 购买 | ||
10 | 018243 | 万家颐德一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-04 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 018350 | 万家欣优混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-19 | 1.50% | 购买 | ||
12 | 018356 | 万家欣优混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-19 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 018999 | 万家趋势领先混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-31 | 1.50% | 购买 | ||
14 | 019000 | 万家趋势领先混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-31 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 019077 | 万家颐达C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-16 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 019336 | 万家国企动力混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-19 | 1.50% | 购买 | ||
17 | 019337 | 万家国企动力混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-19 | 0.0% | 购买 | ||
18 | 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-14 | 1.50% | 购买 | ||
19 | 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-14 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 020090 | 万家研究领航混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-22 | 1.50% | 购买 | ||
21 | 020091 | 万家研究领航混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-22 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-17 | 1.00% | 购买 | ||
23 | 020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-17 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-03 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-11 | 1.50% | 购买 | ||
26 | 020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-11 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-18 | 1.50% | 购买 | ||
28 | 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-18 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 020975 | 万家科技量化选股混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.50% | 购买 | ||
30 | 020976 | 万家科技量化选股混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
31 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2005-07-14 | 0.15% | 购买 | ||
32 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-08-01 | 0.15% | 购买 | ||
33 | 161912 | 万家社会责任18个月定开混合(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-03-20 | 0.15% | 购买 | ||
34 | 161913 | 万家社会责任18个月定开混合(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-03-20 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-13 | 1.50% | 购买 | ||
36 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-13 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-06-11 | 1.50% | 购买 | ||
38 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-02 | 1.50% | 购买 | ||
39 | 519181 | 万家和谐增长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2006-11-29 | 0.15% | 购买 | ||
40 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-06-26 | 0.15% | 购买 | ||
41 | 519185 | 万家精选A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-05-17 | 0.15% | 购买 | ||
42 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-01-23 | 0.06% | 购买 | ||
43 | 519195 | 万家品质生活A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-08-05 | 0.15% | 购买 | ||
44 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-01-25 | 0.12% | 购买 | ||
45 | 519197 | 万家颐达A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-06-01 | 0.15% | 购买 | ||
46 | 519198 | 万家颐和A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-06-22 | 0.15% | 购买 | ||
47 | 519212 | 万家宏观择时多策略A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-29 | 0.15% | 购买 |