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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-27 | 0.12% | 购买 | ||
2 | 017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-27 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 017229 | 交银养老2035三年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-10 | 1.00% | 购买 | ||
4 | 017235 | 交银安享稳健养老一年Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-10 | 0.80% | 购买 | ||
5 | 017249 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-10 | 0.80% | 购买 | ||
6 | 017250 | 嘉实养老2030混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-10 | 0.80% | 购买 | ||
7 | 017257 | 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-10 | 0.80% | 购买 | ||
8 | 017258 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-10 | 1.00% | 购买 | ||
9 | 017259 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-10 | 1.20% | 购买 | ||
10 | 017296 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-17 | 0.80% | 购买 | ||
11 | 017319 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-17 | 1.00% | 购买 | ||
12 | 017327 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-17 | 1.00% | 购买 | ||
13 | 017338 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-17 | 1.00% | 购买 | ||
14 | 017397 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-17 | 1.00% | 购买 | ||
15 | 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-28 | 0.06% | 购买 | ||
16 | 018021 | 金鹰景气驱动一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.15% | 购买 | ||
17 | 018022 | 金鹰景气驱动一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
18 | 018696 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-15 | 1.00% | 购买 | ||
19 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2007-10-11 | 0.15% | 购买 | ||
20 | 168109 | 九泰锐兴定增混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.50% | 购买 | ||
21 | 168110 | 九泰锐信定增混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.50% | 购买 | ||
22 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-09-21 | 0.16% | 购买 | ||
23 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-09 | 0.12% | 购买 | ||
24 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-08-21 | 0.15% | 购买 | ||
25 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-09-13 | 0.12% | 购买 | ||
26 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-06-20 | 0.16% | 购买 | ||
27 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-06-25 | 0.12% | 购买 | ||
28 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.3640 | 3.1920 | 0.3480 | 3.1760 | -- | 0 | 0 | 2006-01-25 | 0.15% | 购买 | ||
29 | 010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 0.3718 | 0.3718 | 0.3672 | 0.3672 | -- | 0 | 0 | 2021-02-23 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 0.3770 | 0.3770 | 0.3724 | 0.3724 | -- | 0 | 0 | 2021-02-23 | 0.15% | 购买 | ||
31 | 014120 | 金鹰时代先锋混合C | 0.3752 | 0.3752 | 0.3811 | 0.3811 | -- | 0 | 0 | 2022-01-24 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 014119 | 金鹰时代先锋混合A | 0.3829 | 0.3829 | 0.3890 | 0.3890 | -- | 0 | 0 | 2022-01-24 | 0.15% | 购买 | ||
33 | 012542 | 金鹰产业升级混合C | 0.3856 | 0.3856 | 0.3910 | 0.3910 | -- | 0 | 0 | 2021-07-18 | 0.0% | 购买 | ||
34 | 012541 | 金鹰产业升级混合A | 0.3952 | 0.3952 | 0.4008 | 0.4008 | -- | 0 | 0 | 2021-07-18 | 0.15% | 购买 | ||
35 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 0.4073 | 3.0115 | 0.4077 | 3.0121 | 0.0973% | 0 | 0 | 2003-06-15 | 1.50% | 购买 | ||
36 | 007862 | 金元顺安医疗健康混合C | 0.4212 | 0.4212 | 0.4196 | 0.4196 | -- | 0 | 0 | 2021-07-28 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 007861 | 金元顺安医疗健康混合A | 0.4239 | 0.4239 | 0.4223 | 0.4223 | -- | 0 | 0 | 2021-07-28 | 0.15% | 购买 | ||
38 | 013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 0.4353 | 0.4353 | 0.4318 | 0.4318 | -- | 0 | 0 | 2021-09-07 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 011156 | 金鹰责任投资混合C | 0.4302 | 0.6250 | 0.4342 | 0.6290 | -- | 0 | 0 | 2021-03-15 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 011500 | 九泰量化新兴产业 | 0.4359 | 0.4359 | 0.4356 | 0.4356 | -- | 0 | 0 | 2021-04-27 | 1.50% | 购买 | ||
41 | 013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 0.4405 | 0.4405 | 0.4370 | 0.4370 | -- | 0 | 0 | 2021-09-07 | 0.15% | 购买 | ||
42 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 0.4465 | 0.4465 | 0.4391 | 0.4391 | -1.6573% | 0 | 0 | 2017-11-15 | 0.15% | 购买 | ||
43 | 011806 | 嘉实优质核心两年持有期混合C | 0.4522 | 0.4522 | 0.4431 | 0.4431 | -- | 0 | 0 | 2021-09-27 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 011155 | 金鹰责任投资混合A | 0.4422 | 0.6380 | 0.4464 | 0.6422 | -- | 0 | 0 | 2021-03-15 | 0.15% | 购买 | ||
45 | 011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 0.4430 | 0.4430 | 0.4477 | 0.4477 | -- | 0 | 0 | 2021-03-15 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 011805 | 嘉实优质核心两年持有期混合A | 0.4574 | 0.4574 | 0.4482 | 0.4482 | -- | 0 | 0 | 2021-09-27 | 0.15% | 购买 | ||
47 | 011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 0.4491 | 0.4491 | 0.4539 | 0.4539 | -- | 0 | 0 | 2021-03-15 | 0.15% | 购买 | ||
48 | 019749 | 金鹰智慧生活混合C | 0.4634 | 0.4634 | 0.4557 | 0.4557 | -1.6621% | 0 | 0 | 2023-10-18 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 002303 | 金鹰智慧生活混合A | 0.4656 | 1.0646 | 0.4579 | 1.0569 | -1.6559% | 0 | 0 | 2016-03-22 | 0.15% | 购买 | ||
50 | 010276 | 嘉实优质精选混合C | 0.4668 | 0.4668 | 0.4587 | 0.4587 | -- | 0 | 0 | 2020-12-08 | 0.0% | 购买 |