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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-01-19 | 0.15% | 购买 | ||
2 | 002953 | 华安安福保本混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.30% | 购买 | ||
3 | 002954 | 华安安福保本混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 005218 | 华夏聚惠(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-11-02 | 0.10% | 购买 | ||
5 | 005219 | 华夏聚惠(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-11-02 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 005220 | 海富通聚优精选混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-11-05 | 1.50% | 购买 | ||
7 | 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-11-01 | 0.12% | 购买 | ||
8 | 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-11-01 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 005957 | 华夏聚丰混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-10-22 | 0.08% | 购买 | ||
10 | 005958 | 华夏聚丰混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-10-22 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-09-12 | 0.15% | 购买 | ||
12 | 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-10-24 | 0.12% | 购买 | ||
13 | 006575 | 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-25 | 0.12% | 购买 | ||
14 | 006620 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-08 | 0.15% | 购买 | ||
15 | 006621 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-08 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 006622 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-23 | 0.15% | 购买 | ||
17 | 006623 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-23 | 0.0% | 购买 | ||
18 | 006763 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-12-26 | 0.12% | 购买 | ||
19 | 006891 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-03-25 | 0.15% | 购买 | ||
20 | 007059 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-28 | 0.15% | 购买 | ||
21 | 007060 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-05-16 | 0.12% | 购买 | ||
22 | 007090 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-24 | 0.40% | 购买 | ||
23 | 007255 | 华宝稳健养老(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-24 | 0.08% | 购买 | ||
24 | 007322 | 红塔红土盛新一年定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
25 | 007643 | 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-11-25 | 0.12% | 购买 | ||
26 | 007652 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-11-25 | 0.08% | 购买 | ||
27 | 007747 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-02-18 | 1.20% | 购买 | ||
28 | 008168 | 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-12 | 0.12% | 购买 | ||
29 | 008169 | 汇添富核心优势三个月混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-25 | 0.10% | 购买 | ||
30 | 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-01 | 0.80% | 购买 | ||
31 | 010281 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-11 | 0.08% | 购买 | ||
32 | 010320 | 华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-12 | 0.12% | 购买 | ||
33 | 010323 | 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-11-30 | 0.12% | 购买 | ||
34 | 011745 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-17 | 0.15% | 购买 | ||
35 | 012056 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-27 | 0.08% | 购买 | ||
36 | 012190 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-12 | 0.12% | 购买 | ||
37 | 012505 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-21 | 0.12% | 购买 | ||
38 | 012514 | 华泰保兴稳健配置三个月持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.80% | 购买 | ||
39 | 012743 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-19 | 0.12% | 购买 | ||
40 | 012776 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-14 | 0.12% | 购买 | ||
41 | 012777 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-14 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 012791 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-04 | 0.12% | 购买 | ||
43 | 012792 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-04 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 012896 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-07 | 0.12% | 购买 | ||
45 | 013088 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-14 | 0.12% | 购买 | ||
46 | 013150 | 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-27 | 0.10% | 购买 | ||
47 | 013155 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-14 | 0.12% | 购买 | ||
48 | 013158 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-14 | 0.08% | 购买 | ||
49 | 013192 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合型发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-22 | 0.08% | 购买 | ||
50 | 013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-17 | 0.08% | 购买 |