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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	014119	金鹰时代先锋混合A	0.3829	0.3829	0.3890	0.3890	--	2022-01-24	0.15%	购买
2	012542	金鹰产业升级混合C	0.3856	0.3856	0.3910	0.3910	--	2021-07-18	0.0%	购买
3	012541	金鹰产业升级混合A	0.3952	0.3952	0.4008	0.4008	--	2021-07-18	0.15%	购买
4	007862	金元顺安医疗健康混合C	0.4212	0.4212	0.4196	0.4196	--	2021-07-28	0.0%	购买
5	007861	金元顺安医疗健康混合A	0.4239	0.4239	0.4223	0.4223	--	2021-07-28	0.15%	购买
6	013056	嘉实策略机遇混合发起式C	0.4353	0.4353	0.4318	0.4318	--	2021-09-07	0.0%	购买
7	011500	九泰量化新兴产业	0.4359	0.4359	0.4356	0.4356	--	2021-04-27	1.50%	购买
8	013055	嘉实策略机遇混合发起式A	0.4405	0.4405	0.4370	0.4370	--	2021-09-07	0.15%	购买
9	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.4430	0.4430	0.4477	0.4477	--	2021-03-15	0.0%	购买
10	004044	金鹰转型动力混合	0.4465	0.4465	0.4391	0.4391	-1.6573%	2017-11-15	0.15%	购买
11	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4491	0.4491	0.4539	0.4539	--	2021-03-15	0.15%	购买
12	011806	嘉实优质核心两年持有期混合C	0.4522	0.4522	0.4431	0.4431	--	2021-09-27	0.0%	购买
13	011805	嘉实优质核心两年持有期混合A	0.4574	0.4574	0.4482	0.4482	--	2021-09-27	0.15%	购买
14	019749	金鹰智慧生活混合C	0.4634	0.4634	0.4557	0.4557	-1.6621%	2023-10-18	0.0%	购买
15	010276	嘉实优质精选混合C	0.4668	0.4668	0.4587	0.4587	--	2020-12-08	0.0%	购买
16	010275	嘉实优质精选混合A	0.4737	0.4737	0.4656	0.4656	--	2020-12-08	0.15%	购买
17	011644	嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.4768	0.4768	0.4762	0.4762	--	2021-07-26	0.0%	购买
18	012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.4797	0.4797	0.4794	0.4794	--	2021-08-30	0.0%	购买
19	012467	嘉实策略精选混合C	0.4816	0.4816	0.4734	0.4734	--	2021-11-01	0.0%	购买
20	011643	嘉实时代先锋三年持有期混合A	0.4826	0.4826	0.4820	0.4820	--	2021-07-26	0.15%	购买
21	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.4868	0.4868	0.4865	0.4865	--	2021-08-30	0.15%	购买
22	011925	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.4874	0.4874	0.4799	0.4799	--	2021-08-17	0.0%	购买
23	010483	交银启道混合	0.4898	0.4898	0.4876	0.4876	--	2021-01-27	0.15%	购买
24	010143	交银启欣混合	0.4922	0.4922	0.4916	0.4916	--	2020-10-27	0.15%	购买
25	012466	嘉实策略精选混合A	0.4924	0.4924	0.4840	0.4840	--	2021-11-01	0.15%	购买
26	011924	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.4945	0.4945	0.4869	0.4869	--	2021-08-17	0.15%	购买
27	008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.5155	0.5155	0.5035	0.5035	--	2020-09-20	0.15%	购买
28	009910	嘉实动力先锋混合C	0.5173	0.5173	0.5168	0.5168	--	2020-11-22	0.0%	购买
29	010187	嘉实核心成长混合C	0.5177	0.5177	0.5110	0.5110	--	2020-10-27	0.0%	购买
30	620004	金元顺安价值增长混合	0.5178	0.5178	0.5133	0.5133	--	2009-09-10	0.15%	购买
31	010289	景顺长城产业趋势混合	0.5230	0.5230	0.5193	0.5193	--	2021-01-14	0.15%	购买
32	010186	嘉实核心成长混合A	0.5256	0.5256	0.5188	0.5188	--	2020-10-27	0.15%	购买
33	011276	交银成长动力一年混合C	0.5302	0.5302	0.5281	0.5281	--	2021-06-10	0.0%	购买
34	014308	嘉实多元动力混合C	0.5302	0.5302	0.5212	0.5212	--	2021-12-20	0.0%	购买
35	009909	嘉实动力先锋混合A	0.5331	0.5331	0.5326	0.5326	--	2020-11-22	0.15%	购买
36	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.5344	0.5344	0.5298	0.5298	--	2021-12-27	0.15%	购买
37	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5354	0.5354	0.5273	0.5273	--	2020-07-22	1.50%	购买
38	014307	嘉实多元动力混合A	0.5386	0.5386	0.5296	0.5296	--	2021-12-20	0.15%	购买
39	011275	交银成长动力一年混合A	0.5403	0.5403	0.5383	0.5383	--	2021-06-10	0.15%	购买
40	013021	建信兴润一年持有混合	0.5563	0.5563	0.5560	0.5560	--	2021-08-23	0.15%	购买
41	013210	金鹰大视野混合C	0.5576	0.5576	0.5542	0.5542	--	2021-08-24	0.0%	购买
42	011248	嘉实品质回报混合	0.5606	0.5606	0.5554	0.5554	--	2021-02-03	0.15%	购买
43	013209	金鹰大视野混合A	0.5642	0.5642	0.5608	0.5608	--	2021-08-24	0.15%	购买
44	010454	交银内需增长一年混合	0.5683	0.5683	0.5538	0.5538	--	2020-12-10	0.15%	购买
45	011877	景顺长城医疗健康混合C	0.5700	0.5700	0.5701	0.5701	--	2021-08-17	0.0%	购买
46	011345	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	0.5727	0.5727	0.5693	0.5693	--	2021-07-26	0.0%	购买
47	009870	嘉实产业先锋混合C	0.5758	0.5758	0.5739	0.5739	--	2020-07-20	0.0%	购买
48	011876	景顺长城医疗健康混合A	0.5768	0.5768	0.5770	0.5770	--	2021-08-17	0.15%	购买
49	011842	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	0.5806	0.5806	0.5869	0.5869	--	2021-12-05	0.0%	购买
50	011790	建信创新驱动混合	0.5818	0.5818	0.5837	0.5837	--	2021-08-09	0.15%	购买

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