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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 010126 | 平安价值成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-09-23 | 0.15% | 购买 | ||
2 | 010057 | 平安瑞兴1年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-11-03 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 010056 | 平安瑞兴1年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-11-03 | 0.08% | 购买 | ||
4 | 009984 | 鹏华启航混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-09-23 | 0.15% | 购买 | ||
5 | 009879 | 平安低碳经济混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-09 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 009878 | 平安低碳经济混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-09 | 0.12% | 购买 | ||
7 | 009668 | 鹏华安庆混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-22 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 009667 | 鹏华安庆混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-22 | 0.08% | 购买 | ||
9 | 009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-28 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-28 | 0.05% | 购买 | ||
11 | 009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-15 | 0.0% | 购买 | ||
12 | 009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-15 | 0.15% | 购买 | ||
13 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-09 | 0.0% | 购买 | ||
14 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-09 | 0.15% | 购买 | ||
15 | 009429 | 鹏扬景沣六个月混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-10 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-10 | 0.10% | 购买 | ||
17 | 009427 | 鹏扬景惠六个月混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-23 | 0.0% | 购买 | ||
18 | 009426 | 鹏扬景惠六个月混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-23 | 0.10% | 购买 | ||
19 | 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-31 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-31 | 0.15% | 购买 | ||
21 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-21 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-21 | 0.15% | 购买 | ||
23 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-17 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-17 | 0.15% | 购买 | ||
25 | 009266 | 鹏扬景合六个月混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-11-03 | 0.10% | 购买 | ||
26 | 009234 | 鹏华优质企业混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-10 | 0.15% | 购买 | ||
27 | 009231 | 鹏华安和混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-16 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 009230 | 鹏华安和混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-16 | 0.08% | 购买 | ||
29 | 009188 | 鹏华股息精选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-06 | 0.15% | 购买 | ||
30 | 009131 | 鹏扬景恒六个月混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-20 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 009130 | 鹏扬景恒六个月混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-20 | 0.10% | 购买 | ||
32 | 009115 | 鹏扬景泓回报混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-09-06 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 009114 | 鹏扬景泓回报混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-09-06 | 0.15% | 购买 | ||
34 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-20 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-20 | 0.15% | 购买 | ||
36 | 009097 | 鹏华安泽混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-24 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 009096 | 鹏华安泽混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-24 | 0.08% | 购买 | ||
38 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-15 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-15 | 0.12% | 购买 | ||
40 | 009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-31 | 0.15% | 购买 | ||
41 | 009028 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-14 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 009027 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-14 | 0.60% | 购买 | ||
43 | 009009 | 平安科技创新混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-05 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 009008 | 平安科技创新混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-05 | 1.50% | 购买 | ||
45 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-14 | 0.15% | 购买 | ||
46 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-02-09 | 0.15% | 购买 | ||
47 | 008500 | 鹏扬景科混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-09 | 0.0% | 购买 | ||
48 | 008499 | 鹏扬景科混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-09 | 0.10% | 购买 | ||
49 | 008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-02-18 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-02-18 | 0.10% | 购买 |