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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	260104	景顺长城内需增长混合	7.4110	9.2870	7.5110	9.3870	1.3495%	0	0	2004-06-24	0.15%	购买
2	000595	嘉实泰和混合	2.4400	6.9330	2.4150	6.9060	-1.0246%	0	0	2014-04-03	0.15%	购买
3	070006	嘉实服务增值行业混合	5.3660	5.9060	5.4230	5.9630	1.0615%	0	0	2004-03-31	0.15%	购买
4	260101	景顺长城优选混合	3.0082	5.6848	3.0303	5.7069	0.7346%	0	0	2003-10-23	0.15%	购买
5	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.6430	5.2440	3.6440	5.2450	0.0268%	0	0	2015-11-18	0.0%	购买
6	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	1.8151	4.9886	1.8011	4.9748	-0.7713%	0	0	2017-03-19	0.15%	购买
7	519692	交银成长混合A	3.8019	4.9109	3.7371	4.8461	-1.7050%	0	0	2006-10-22	0.15%	购买
8	519702	交银趋势混合A	4.0719	4.8549	4.0427	4.8257	-0.7172%	0	0	2010-12-21	0.15%	购买
9	519697	交银优势行业混合	3.7140	4.7640	3.7040	4.7540	-0.2685%	0	0	2009-01-20	0.15%	购买
10	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.8090	4.7500	1.8340	4.7750	1.3824%	0	0	2005-03-15	0.15%	购买
11	519704	交银先进制造混合A	3.1602	4.6112	3.1391	4.5901	-0.6667%	0	0	2011-06-21	0.15%	购买
12	000547	建信健康民生混合A	4.6050	4.6050	4.5790	4.5790	-0.5646%	0	0	2014-03-20	0.15%	购买
13	014849	建信健康民生混合C	4.5610	4.5610	4.5350	4.5350	-0.5808%	0	0	2022-01-17	0.0%	购买
14	260116	景顺长城核心竞争力混合A	3.1080	4.4380	3.0720	4.4020	-1.1582%	0	0	2011-12-19	0.15%	购买
15	000308	建信创新中国混合	4.3210	4.3210	4.1860	4.1860	-3.1243%	0	0	2013-09-23	0.15%	购买
16	013430	交银趋势混合C	4.0029	4.2859	3.9739	4.2569	-0.7287%	0	0	2021-08-26	0.0%	购买
17	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.2330	4.2330	4.1950	4.1950	-0.8977%	0	0	2013-09-03	0.15%	购买
18	530001	建信恒久价值混合	0.8769	4.1219	0.8742	4.1168	-0.3089%	0	0	2005-11-30	0.15%	购买
19	530003	建信优选成长混合A	2.0583	4.0033	2.0958	4.0408	1.8222%	0	0	2006-09-07	0.15%	购买
20	070001	嘉实成长收益混合A	0.9922	3.9780	1.0086	4.0057	1.6531%	0	0	2002-11-04	0.15%	购买
21	260103	景顺长城动力平衡混合	1.5939	3.9239	1.5846	3.9146	-0.5833%	0	0	2003-10-23	0.15%	购买
22	015731	景顺长城核心竞争力混合C	3.0880	3.8580	3.0520	3.8220	-1.1642%	0	0	2022-06-01	0.0%	购买
23	519690	交银稳健配置混合	0.7150	3.8330	0.7103	3.8283	-0.6575%	0	0	2006-06-13	0.15%	购买
24	519688	交银精选混合	0.7336	3.7674	0.7242	3.7580	-1.2811%	0	0	2005-09-28	0.15%	购买
25	530006	建信核心精选混合	2.3320	3.7280	2.3560	3.7520	1.0289%	0	0	2008-11-24	0.15%	购买
26	070003	嘉实稳健混合	1.3887	3.7148	1.3914	3.7203	0.1952%	0	0	2003-07-08	0.15%	购买
27	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.8373	3.5970	0.8289	3.5886	-1.0030%	0	0	2004-05-26	0.15%	购买
28	260109	景顺长城内需贰号混合	1.0530	3.5340	1.0680	3.5490	1.4248%	0	0	2006-10-10	0.15%	购买
29	260108	景顺长城新兴成长混合A	1.7180	3.5250	1.7390	3.5460	1.2219%	0	0	2006-06-27	0.15%	购买
30	210002	金鹰红利价值混合A	1.6814	3.4939	1.6720	3.4845	-0.5597%	0	0	2008-12-03	0.15%	购买
31	519712	交银阿尔法核心混合A	2.6284	3.4614	2.6226	3.4556	-0.2201%	0	0	2012-08-02	0.15%	购买
32	260112	景顺长城能源基建混合A	2.4610	3.4320	2.4320	3.4030	-1.1780%	0	0	2009-10-19	0.15%	购买
33	519736	交银新成长混合	2.9520	3.3520	2.9430	3.3430	-0.3051%	0	0	2014-05-08	0.15%	购买
34	070010	嘉实主题混合	1.6210	3.3040	1.5880	3.2810	-1.4255%	0.1	1	2006-07-20	0.15%	购买
35	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	2.7410	3.2910	2.7110	3.2610	-1.0929%	0	0	2013-08-06	0.15%	购买
36	070027	嘉实周期优选混合	2.4470	3.2060	2.4380	3.1970	-0.3661%	0	0	2011-12-07	0.15%	购买
37	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)	0.3650	3.1930	0.3690	3.1970	1.0950%	0	0	2006-01-25	0.15%	购买
38	070032	嘉实优化红利混合A	1.2880	3.1740	1.3060	3.1920	1.3960%	0	0	2012-06-25	0.15%	购买
39	070013	嘉实研究精选混合	1.1680	3.1340	1.1530	3.1190	-1.2844%	0	0	2008-05-26	0.15%	购买
40	014963	交银先进制造混合C	3.1296	3.1296	3.1085	3.1085	-0.6756%	0	0	2022-01-23	0.0%	购买
41	530012	建信积极配置混合	3.0540	3.1220	3.1000	3.1680	1.5054%	0	0	2011-01-17	0.15%	购买
42	210001	金鹰成份优选混合	0.4333	3.0512	0.4359	3.0551	0.5990%	0	0	2003-06-15	1.50%	购买
43	000020	景顺长城品质投资混合A	2.7660	2.9340	2.7630	2.9310	-0.1095%	0	0	2013-03-18	0.15%	购买
44	000532	景顺长城优势企业混合A	2.9100	2.9100	2.8930	2.8930	-0.5842%	0	0	2014-03-18	0.15%	购买
45	260111	景顺长城公司治理混合	1.0930	2.9010	1.1010	2.9090	0.7301%	0	0	2008-10-21	0.15%	购买
46	017170	景顺长城优势企业混合C	2.8810	2.8810	2.8630	2.8630	-0.6294%	0	0	2022-11-15	0.0%	购买
47	519778	交银经济新动力混合A	2.7621	2.7621	2.7441	2.7441	-0.6517%	0	0	2016-10-19	0.15%	购买
48	016906	景顺长城品质投资混合C	2.7580	2.7580	2.7550	2.7550	-0.1056%	0	0	2022-10-18	0.0%	购买
49	014096	交银经济新动力混合C	2.7191	2.7191	2.7012	2.7012	-0.6610%	0	0	2021-11-18	0.0%	购买
50	017167	景顺长城策略精选灵活配置混合C	2.7140	2.7140	2.6850	2.6850	-1.0668%	0	0	2022-11-15	0.0%	购买

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