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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-24 00:00:00 | 2024-06-30 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 013647 | 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-15 | 0.12% | 购买 | ||
2 | 014009 | 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-05 | 0.08% | 购买 | ||
3 | 014070 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-18 | 0.12% | 购买 | ||
4 | 014071 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-18 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 014093 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-17 | 0.12% | 购买 | ||
6 | 014168 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-02-15 | 0.12% | 购买 | ||
7 | 014169 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-02-15 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 014222 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-02-20 | 0.12% | 购买 | ||
9 | 014223 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-02-20 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 014568 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-02-21 | 0.10% | 购买 | ||
11 | 014569 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-02-21 | 0.0% | 购买 | ||
12 | 014796 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-23 | 0.10% | 购买 | ||
13 | 015221 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-14 | 0.12% | 购买 | ||
14 | 015222 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-14 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 015241 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-31 | 0.02% | 购买 | ||
16 | 015242 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-31 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 015297 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-25 | 0.08% | 购买 | ||
18 | 015298 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-25 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 015682 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-23 | 0.12% | 购买 | ||
20 | 015940 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-10-26 | 0.08% | 购买 | ||
21 | 015941 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-10-26 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 016036 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-02-21 | 0.08% | 购买 | ||
23 | 016037 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-02-21 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 016079 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-28 | 0.15% | 购买 | ||
25 | 016115 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-01-09 | 0.10% | 购买 | ||
26 | 016121 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-27 | 0.10% | 购买 | ||
27 | 016219 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-02-16 | 0.12% | 购买 | ||
28 | 016220 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-02-16 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 016221 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-02-16 | 0.10% | 购买 | ||
30 | 016222 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-02-16 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 016271 | 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-01-10 | 0.12% | 购买 | ||
32 | 016490 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-02 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 016768 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-18 | 0.08% | 购买 | ||
34 | 016769 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-18 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 016770 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-15 | 0.03% | 购买 | ||
36 | 016771 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-15 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 016972 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-04 | 0.12% | 购买 | ||
38 | 016973 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-04 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 016980 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-03 | 0.12% | 购买 | ||
40 | 017579 | 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-01 | 0.12% | 购买 | ||
41 | 017580 | 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-09 | 0.12% | 购买 | ||
42 | 017591 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-19 | 0.12% | 购买 | ||
43 | 018302 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-01 | 0.12% | 购买 | ||
44 | 018303 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-01 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 018304 | 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-25 | 0.10% | 购买 | ||
46 | 018305 | 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-25 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 018711 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-14 | 0.08% | 购买 | ||
48 | 018914 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-18 | 0.10% | 购买 | ||
49 | 018915 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-18 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2660 | 3.4579 | 0.2627 | 3.4500 | -1.2421% | 0 | 0 | 2005-04-26 | 0.15% | 购买 |