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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-25 00:00:00 | 2024-07-01 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-19 | 0.15% | 购买 | ||
2 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-19 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 009789 | 富安达科技创新混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-09-17 | 0.15% | 购买 | ||
4 | 009892 | 富国成长策略混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-10 | 0.15% | 购买 | ||
5 | 009914 | 富国成长动力混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-09-16 | 0.15% | 购买 | ||
6 | 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-09-06 | 0.10% | 购买 | ||
7 | 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-09-06 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 010070 | 方正富邦ESG主题投资A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-12-27 | 1.50% | 购买 | ||
9 | 010071 | 方正富邦ESG主题投资C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-12-27 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 010072 | 方正富邦策略精选A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-12-01 | 1.50% | 购买 | ||
11 | 010073 | 方正富邦策略精选C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-12-01 | 0.0% | 购买 | ||
12 | 010109 | 富国价值增长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-09-13 | 0.15% | 购买 | ||
13 | 010400 | 富国融泰三个月定期开放混合发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-02-02 | 1.50% | 购买 | ||
14 | 010515 | 富国天兴回报混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-12-15 | 0.10% | 购买 | ||
15 | 010525 | 富国天兴回报混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-12-15 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 010549 | 富国均衡策略混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-11-22 | 0.15% | 购买 | ||
17 | 010624 | 富国稳健增长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-04-27 | 0.15% | 购买 | ||
18 | 010625 | 富国稳健增长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-04-27 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 010662 | 富国均衡优选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-01-05 | 0.15% | 购买 | ||
20 | 010746 | 富安达长三角区域主题混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-12-21 | 0.15% | 购买 | ||
21 | 010843 | 富国天润回报混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-01 | 0.10% | 购买 | ||
22 | 010844 | 富国天润回报混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-01 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 010966 | 富国成长领航混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-01-24 | 0.15% | 购买 | ||
24 | 011037 | 富国长期成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-05 | 0.15% | 购买 | ||
25 | 011046 | 富国优质企业混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-17 | 0.15% | 购买 | ||
26 | 011047 | 富国优质企业混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-17 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 011099 | 富国价值创造混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-01-12 | 0.15% | 购买 | ||
28 | 011100 | 富国价值创造混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-01-12 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 011113 | 富国军工主题混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-12-27 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 011114 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-12-29 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-12-28 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 011120 | 富国创新科技混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-12-27 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 011124 | 富国金融地产行业混合型C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-12-28 | 0.0% | 购买 | ||
34 | 011127 | 富国清洁能源产业灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-01-14 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 011131 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-12-28 | 0.0% | 购买 | ||
36 | 011151 | 富国医疗保健行业混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-12-27 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 011160 | 富国质量成长6个月持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-22 | 0.15% | 购买 | ||
38 | 011161 | 富国质量成长6个月持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-22 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 011164 | 富国兴远优选12个月持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-01 | 0.15% | 购买 | ||
40 | 011165 | 富国兴远优选12个月持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-01 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 011212 | 富国稳健策略6个月持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-02-08 | 0.15% | 购买 | ||
42 | 011213 | 富国稳健策略6个月持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-02-08 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 011306 | 富国低碳新经济混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-01-17 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 011307 | 富国天益价值混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-01-17 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 011308 | 富国生物医药科技混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-01-17 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 011309 | 富国消费主题混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-01-17 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 011383 | 富安达医药创新混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-08 | 0.15% | 购买 | ||
48 | 011501 | 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-23 | 1.50% | 购买 | ||
49 | 011502 | 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-23 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 011556 | 富国民裕进取沪港深成长精选C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-07 | 0.0% | 购买 |