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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-24 00:00:00 | 2024-06-30 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 017263 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-10 | 1.20% | 购买 | ||
2 | 017294 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-15 | 0.80% | 购买 | ||
3 | 018270 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-15 | 1.00% | 购买 | ||
4 | 018318 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-12 | 1.50% | 购买 | ||
5 | 018319 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-12 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 018347 | 富安达智优量化选股混合型发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-15 | 0.12% | 购买 | ||
7 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-13 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 018404 | 富安达智优量化选股混合型发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-15 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 018820 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-09 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 018987 | 富安达科技领航混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-09 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 019253 | 富安达科技创新混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-27 | 0.0% | 购买 | ||
12 | 019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 | -- | -- | 1.0381 | 1.0381 | -- | 0 | 0 | 2023-12-03 | 1.50% | 购买 | ||
13 | 019792 | 富安达长三角区域主题混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-19 | 0.0% | 购买 | ||
14 | 019960 | 富国远见价值混合A | -- | -- | 0.9978 | 0.9978 | -- | 0 | 0 | 2024-05-27 | 1.50% | 购买 | ||
15 | 019961 | 富国远见价值混合C | -- | -- | 0.9972 | 0.9972 | -- | 0 | 0 | 2024-05-27 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 020493 | 富达悦享红利优选混合A | -- | -- | 0.9835 | 0.9835 | -- | 0 | 0 | 2024-04-29 | 1.50% | 购买 | ||
17 | 020494 | 富达悦享红利优选混合C | -- | -- | 0.9825 | 0.9825 | -- | 0 | 0 | 2024-04-29 | 0.0% | 购买 | ||
18 | 021450 | 富国医疗产业混合发起式A | -- | -- | 0.9832 | 0.9832 | -- | 0 | 0 | 2024-05-20 | 1.50% | 购买 | ||
19 | 021451 | 富国医疗产业混合发起式C | -- | -- | 0.9825 | 0.9825 | -- | 0 | 0 | 2024-05-20 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 021513 | 富国港股通红利精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.50% | 购买 | ||
21 | 021514 | 富国港股通红利精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
22 | 021642 | 富国资源精选混合发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.50% | 购买 | ||
23 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-07-12 | 0.15% | 购买 | ||
24 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-09-03 | 0.15% | 购买 | ||
25 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-15 | 1.00% | 购买 | ||
26 | 710001 | 富安达优势成长混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-09-20 | 0.15% | 购买 | ||
27 | 710002 | 富安达策略精选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-04-24 | 0.15% | 购买 | ||
28 | 006110 | 富荣价值精选混合C | 0.4292 | 0.4292 | 0.4306 | 0.4306 | -- | 0 | 0 | 2018-08-09 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 0.4408 | 0.4408 | 0.4352 | 0.4352 | -- | 0 | 0 | 2019-02-19 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 0.4577 | 1.2077 | 0.4519 | 1.2019 | -- | 0 | 0 | 2011-12-25 | 0.15% | 购买 | ||
31 | 019228 | 方正富邦金立方一年持有期混合E | 0.5287 | 0.5287 | 0.5320 | 0.5320 | -- | 0 | 0 | 2023-09-03 | -- | 购买 | ||
32 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 0.5578 | 0.5578 | 0.5603 | 0.5603 | -- | 0 | 0 | 2019-11-04 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 006109 | 富荣价值精选混合A | 0.5726 | 1.3148 | 0.5745 | 1.3167 | -- | 0 | 0 | 2018-08-09 | 0.10% | 购买 | ||
34 | 506003 | 富国科创板两年定期开放混合 | 0.5746 | 0.5746 | 0.5656 | 0.5656 | -- | 0 | 0 | 2020-07-28 | 1.50% | 购买 | ||
35 | 012877 | 富荣福耀混合C | 0.5765 | 0.5765 | 0.5868 | 0.5868 | -- | 0 | 0 | 2021-12-26 | 0.0% | 购买 | ||
36 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 0.5775 | 0.5775 | 0.5801 | 0.5801 | -- | 0 | 0 | 2019-07-25 | 0.15% | 购买 | ||
37 | 012876 | 富荣福耀混合A | 0.5825 | 0.5825 | 0.5929 | 0.5929 | -- | 0 | 0 | 2021-12-26 | 0.15% | 购买 | ||
38 | 001349 | 富国改革动力混合 | 0.6130 | 0.6130 | 0.6140 | 0.6140 | -- | 0 | 0 | 2015-05-19 | 0.15% | 购买 | ||
39 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 0.6166 | 5.3858 | 0.6103 | 5.3708 | -- | 0 | 0 | 2005-04-04 | 0.15% | 购买 | ||
40 | 012374 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合C | 0.6231 | 0.6231 | 0.6107 | 0.6107 | -- | 0 | 0 | 2021-09-06 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 010625 | 富国稳健增长混合C | 0.6254 | 0.6254 | 0.6129 | 0.6129 | -- | 0 | 0 | 2021-04-27 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 012373 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合A | 0.6336 | 0.6336 | 0.6211 | 0.6211 | -- | 0 | 0 | 2021-09-06 | 0.15% | 购买 | ||
43 | 010624 | 富国稳健增长混合A | 0.6374 | 0.6374 | 0.6247 | 0.6247 | -- | 0 | 0 | 2021-04-27 | 0.15% | 购买 | ||
44 | 011100 | 富国价值创造混合C | 0.6460 | 0.6460 | 0.6344 | 0.6344 | -- | 0 | 0 | 2021-01-12 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 011099 | 富国价值创造混合A | 0.6595 | 0.6595 | 0.6478 | 0.6478 | -- | 0 | 0 | 2021-01-12 | 0.15% | 购买 | ||
46 | 016591 | 富国汽车智选混合C | 0.6675 | 0.6675 | 0.6569 | 0.6569 | -- | 0 | 0 | 2022-09-27 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 012478 | 富国匠心精选12个月持有期混合C | 0.6706 | 0.6706 | 0.6700 | 0.6700 | -- | 0 | 0 | 2021-08-29 | 0.0% | 购买 | ||
48 | 016590 | 富国汽车智选混合A | 0.6745 | 0.6745 | 0.6638 | 0.6638 | -- | 0 | 0 | 2022-09-27 | 0.15% | 购买 | ||
49 | 015689 | 富国价值增长混合C | 0.6760 | 0.6760 | 0.6681 | 0.6681 | -- | 0 | 0 | 2022-06-13 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 014557 | 富荣量化精选混合发起C | 0.6773 | 0.6773 | 0.6803 | 0.6803 | -- | 0 | 0 | 2022-05-05 | 0.0% | 购买 |