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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-24 00:00:00 | 2024-06-30 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000755 | 富安达新兴成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-09-10 | 0.15% | 购买 | ||
2 | 001659 | 富安达新动力混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-06 | 0.15% | 购买 | ||
3 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-04-03 | 0.15% | 购买 | ||
4 | 001861 | 富安达健康人生混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-11-24 | 0.15% | 购买 | ||
5 | 002584 | 富安达长盈混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-05-10 | 0.15% | 购买 | ||
6 | 004549 | 富安达消费主题混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-07-31 | 0.15% | 购买 | ||
7 | 004794 | 富荣福鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-02-12 | 0.15% | 购买 | ||
8 | 004795 | 富荣福鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-02-12 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 005104 | 富荣福康混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-02-10 | 0.15% | 购买 | ||
10 | 005105 | 富荣福康混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-02-10 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 005164 | 富荣福锦混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-03-15 | 0.15% | 购买 | ||
12 | 005165 | 富荣福锦混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-03-15 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 006109 | 富荣价值精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-08-09 | 0.10% | 购买 | ||
14 | 006110 | 富荣价值精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-08-09 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 006297 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-12-12 | 0.08% | 购买 | ||
16 | 007662 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-22 | 1.20% | 购买 | ||
17 | 007898 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-05 | 1.20% | 购买 | ||
18 | 009380 | 富安达科技领航混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-16 | 0.15% | 购买 | ||
19 | 009789 | 富安达科技创新混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-09-17 | 0.15% | 购买 | ||
20 | 010746 | 富安达长三角区域主题混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-12-21 | 0.15% | 购买 | ||
21 | 011383 | 富安达医药创新混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-08 | 0.15% | 购买 | ||
22 | 011689 | 富安达双擎驱动混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.15% | 购买 | ||
23 | 012545 | 富荣福银混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-17 | 1.50% | 购买 | ||
24 | 012546 | 富荣福银混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-17 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012638 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-28 | 0.10% | 购买 | ||
26 | 012639 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-28 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012876 | 富荣福耀混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-26 | 0.15% | 购买 | ||
28 | 012877 | 富荣福耀混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-26 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013067 | 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-07 | 0.15% | 购买 | ||
30 | 013345 | 富荣信息技术混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-27 | 0.15% | 购买 | ||
31 | 013346 | 富荣信息技术混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-27 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 013420 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-29 | 1.20% | 购买 | ||
33 | 013421 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-13 | 0.80% | 购买 | ||
34 | 013454 | 富国稳健恒远三年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.50% | 购买 | ||
35 | 013455 | 富国稳健恒远三年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
36 | 013712 | 方正富邦鑫益一年定期开放混合A | -- | -- | 0.9185 | 0.9185 | -- | 0 | 0 | 2022-04-18 | 1.50% | 购买 | ||
37 | 013713 | 方正富邦鑫益一年定期开放混合C | -- | -- | 0.9083 | 0.9083 | -- | 0 | 0 | 2022-04-18 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 013793 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-24 | 1.20% | 购买 | ||
39 | 013794 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-24 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 013795 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-06 | 1.50% | 购买 | ||
41 | 013796 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-06 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-15 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 014033 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-10-10 | 0.80% | 购买 | ||
44 | 014034 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-10-10 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-27 | 0.15% | 购买 | ||
46 | 014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-27 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | -- | -- | 0.8189 | 0.8189 | -- | 0 | 0 | 2023-03-09 | 1.50% | 购买 | ||
48 | 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | -- | -- | 0.8125 | 0.8125 | -- | 0 | 0 | 2023-03-09 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 014470 | 富安达健康人生混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-16 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 014471 | 富安达新兴成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-16 | 0.0% | 购买 |