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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-12 00:00:00 | 2024-07-18 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-12-29 | 0.15% | 购买 | ||
2 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-11-23 | 0.15% | 购买 | ||
3 | 006303 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-05-07 | 0.80% | 购买 | ||
4 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-10-09 | 0.12% | 购买 | ||
5 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-10-09 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-25 | 0.12% | 购买 | ||
7 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-25 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-05-09 | 0.15% | 购买 | ||
9 | 007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-05-09 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 007660 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-12-02 | 0.12% | 购买 | ||
11 | 007673 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-19 | 0.08% | 购买 | ||
12 | 008158 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-13 | 0.12% | 购买 | ||
13 | 008159 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-13 | 0.0% | 购买 | ||
14 | 008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-14 | 0.08% | 购买 | ||
15 | 008800 | 中融鑫优创混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.15% | 购买 | ||
16 | 008801 | 中融鑫优创混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
17 | 008931 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-26 | 0.12% | 购买 | ||
18 | 009003 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-26 | 1.20% | 购买 | ||
19 | 009164 | 中加聚庆定开混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-21 | 0.08% | 购买 | ||
20 | 009165 | 中加聚庆定开混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-21 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 009201 | 中邮优享一年定期开放混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-21 | 0.10% | 购买 | ||
22 | 009202 | 中邮优享一年定期开放混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-21 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-04 | 1.50% | 购买 | ||
24 | 009415 | 中邮瑞享两年定期开放混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-09-02 | 0.15% | 购买 | ||
25 | 009416 | 中邮瑞享两年定期开放混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-09-02 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 009718 | 招商增浩一年定期开放混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-11-30 | 0.10% | 购买 | ||
27 | 009719 | 招商增浩一年定期开放混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-11-30 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 010207 | 中金丰盈混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.50% | 购买 | ||
29 | 010209 | 中金丰盛混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.50% | 购买 | ||
30 | 010217 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-22 | 0.80% | 购买 | ||
31 | 011214 | 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-05 | 0.12% | 购买 | ||
32 | 011215 | 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-05 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 011440 | 中融内需价值一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.50% | 购买 | ||
34 | 011441 | 中融内需价值一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
35 | 011878 | 中加科尚混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.00% | 购买 | ||
36 | 011896 | 中加科尚混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
37 | 012037 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-04 | 0.12% | 购买 | ||
38 | 012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-27 | 0.12% | 购买 | ||
39 | 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-27 | 0.12% | 购买 | ||
40 | 013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-27 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 013684 | 中融景源混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.00% | 购买 | ||
42 | 013685 | 中融景源混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
43 | 013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-23 | 0.12% | 购买 | ||
44 | 013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-23 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-25 | 0.12% | 购买 | ||
46 | 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-25 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 013781 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-07 | -- | 购买 | ||
48 | 013782 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-07 | 0.10% | 购买 | ||
49 | 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-09 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 013844 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-01 | 0.12% | 购买 |