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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016666 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-27 | 0.12% | 购买 | ||
2 | 016828 | 永赢佳瑞12个月持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.80% | 购买 | ||
3 | 016829 | 永赢佳瑞12个月持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
4 | 016922 | 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-02-28 | 1.20% | 购买 | ||
5 | 016985 | 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-02-28 | 1.20% | 购买 | ||
6 | 017146 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-28 | 1.20% | 购买 | ||
7 | 017164 | 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-02-28 | 1.20% | 购买 | ||
8 | 017212 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-10 | 0.80% | 购买 | ||
9 | 017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-30 | 0.12% | 购买 | ||
10 | 017253 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-10 | 1.20% | 购买 | ||
11 | 017255 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-10 | 1.20% | 购买 | ||
12 | 017273 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-10 | 0.80% | 购买 | ||
13 | 017297 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-15 | 1.20% | 购买 | ||
14 | 017316 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-15 | 1.20% | 购买 | ||
15 | 017330 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-16 | 0.80% | 购买 | ||
16 | 017331 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-16 | 0.80% | 购买 | ||
17 | 017335 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-15 | 0.80% | 购买 | ||
18 | 017339 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-16 | 1.20% | 购买 | ||
19 | 017340 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-16 | 1.20% | 购买 | ||
20 | 017369 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-15 | 1.00% | 购买 | ||
21 | 017370 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-15 | 0.80% | 购买 | ||
22 | 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-31 | 0.12% | 购买 | ||
23 | 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-31 | 0.12% | 购买 | ||
24 | 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-28 | 0.10% | 购买 | ||
25 | 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-28 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 017696 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-24 | 0.12% | 购买 | ||
27 | 017942 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-02 | 1.20% | 购买 | ||
28 | 018151 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-26 | 1.00% | 购买 | ||
29 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-31 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 018689 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-23 | 1.20% | 购买 | ||
31 | 019714 | 圆信永丰兴盛混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.50% | 购买 | ||
32 | 019758 | 圆信永丰兴盛混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
33 | 020755 | 永赢融安混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.50% | 购买 | ||
34 | 020758 | 永赢融安混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
35 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.20% | 购买 | ||
36 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
37 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-22 | 0.15% | 购买 | ||
38 | 161836 | 银华惠博定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.50% | 购买 | ||
39 | 501052 | 银华惠景定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.50% | 购买 | ||
40 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-10-31 | 0.12% | 购买 | ||
41 | 970138 | 银河安益9个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-01 | 1.20% | 购买 | ||
42 | 970139 | 银河安益9个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-01 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 014650 | 永赢优质精选混合发起C | 0.3570 | 0.3570 | 0.3617 | 0.3617 | -- | 0 | 0 | 2021-12-27 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 014649 | 永赢优质精选混合发起A | 0.3626 | 0.3626 | 0.3675 | 0.3675 | -- | 0 | 0 | 2021-12-27 | 1.50% | 购买 | ||
45 | 017762 | 银河转型混合C | 0.3950 | 0.3950 | 0.3890 | 0.3890 | -1.5235% | 0 | 0 | 2023-02-12 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 519651 | 银河转型混合A | 0.3980 | 0.3980 | 0.3920 | 0.3920 | -1.5075% | 0 | 0 | 2015-05-11 | 0.15% | 购买 | ||
47 | 015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 0.4015 | 0.4015 | 0.3982 | 0.3982 | -- | 0 | 0 | 2022-06-16 | 0.0% | 购买 | ||
48 | 015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 0.4049 | 0.4049 | 0.4016 | 0.4016 | -- | 0 | 0 | 2022-06-16 | 1.00% | 购买 | ||
49 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 0.4283 | 5.2276 | 0.4180 | 5.2016 | -- | 0 | 0 | 2004-09-08 | 0.15% | 购买 | ||
50 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 0.4294 | 0.4294 | 0.4294 | 0.4294 | -- | 0 | 0 | 2020-09-09 | 0.15% | 购买 |