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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-24 00:00:00 | 2024-06-30 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004988 | 人保双利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-12-03 | 0.70% | 购买 | ||
2 | 004989 | 人保双利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-12-03 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 005041 | 人保精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-01-31 | 1.50% | 购买 | ||
4 | 005042 | 人保精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-01-31 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 005953 | 人保转型混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-06-20 | 1.50% | 购买 | ||
6 | 005954 | 人保转型混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-06-20 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 006573 | 人保行业轮动混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-23 | 1.50% | 购买 | ||
8 | 006574 | 人保行业轮动混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-23 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 007119 | 睿远成长价值混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-03-25 | 1.50% | 购买 | ||
10 | 007120 | 睿远成长价值混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-03-25 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-02-20 | 1.20% | 购买 | ||
12 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-02-20 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 009150 | 融通动态平衡配置3个月持有期混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.12% | 购买 | ||
14 | 009383 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-09-16 | 0.80% | 购买 | ||
15 | 011639 | 融通稳健添利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.50% | 购买 | ||
16 | 011640 | 融通稳健添利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
17 | 012221 | 瑞达行业轮动A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-08 | 1.50% | 购买 | ||
18 | 012222 | 瑞达行业轮动C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-08 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012977 | 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-13 | 1.20% | 购买 | ||
20 | 012978 | 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-13 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 014362 | 睿远稳进配置两年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-05 | 0.80% | 购买 | ||
22 | 014363 | 睿远稳进配置两年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-05 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 015694 | 瑞达策略优选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-16 | 1.50% | 购买 | ||
24 | 015695 | 瑞达策略优选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-16 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 018226 | 瑞达先进制造混合型发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-13 | 1.50% | 购买 | ||
26 | 018227 | 瑞达先进制造混合型发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-13 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 011814 | 融通创新动力混合C | 0.5101 | 0.5101 | 0.4995 | 0.4995 | -- | 0 | 0 | 2021-08-23 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 011813 | 融通创新动力混合A | 0.5173 | 0.5173 | 0.5066 | 0.5066 | -- | 0 | 0 | 2021-08-23 | 0.15% | 购买 | ||
29 | 010647 | 融通价值趋势混合C | 0.5750 | 0.5750 | 0.5623 | 0.5623 | -- | 0 | 0 | 2021-04-27 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 010646 | 融通价值趋势混合A | 0.5840 | 0.5840 | 0.5712 | 0.5712 | -- | 0 | 0 | 2021-04-27 | 0.15% | 购买 | ||
31 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 0.6380 | 0.6380 | 0.6280 | 0.6280 | -- | 0 | 0 | 2015-04-15 | 0.15% | 购买 | ||
32 | 014648 | 融通先进制造混合C | 0.6797 | 0.7817 | 0.6594 | 0.7614 | -- | 0 | 0 | 2022-02-21 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 019194 | 融通产业趋势精选混合C | 0.6818 | 0.6818 | 0.6825 | 0.6825 | -- | 0 | 0 | 2023-08-21 | 0.0% | 购买 | ||
34 | 011011 | 融通产业趋势精选混合A | 0.6846 | 0.6846 | 0.6854 | 0.6854 | -- | 0 | 0 | 2021-03-15 | 0.15% | 购买 | ||
35 | 014647 | 融通先进制造混合A | 0.6884 | 0.7904 | 0.6678 | 0.7698 | -- | 0 | 0 | 2022-02-21 | 0.15% | 购买 | ||
36 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 0.7594 | 3.0744 | 0.7593 | 3.0743 | -- | 0 | 0 | 2002-09-12 | 0.15% | 购买 | ||
37 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 0.7870 | 0.7870 | 0.7810 | 0.7810 | -- | 0 | 0 | 2015-05-19 | 0.15% | 购买 | ||
38 | 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 0.8435 | 0.8435 | 0.8404 | 0.8404 | -- | 0 | 0 | 2023-07-17 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 0.8475 | 0.8475 | 0.8444 | 0.8444 | -- | 0 | 0 | 2023-07-17 | 0.15% | 购买 | ||
40 | 015554 | 融通价值成长混合C | 0.8594 | 0.8594 | 0.8534 | 0.8534 | -- | 0 | 0 | 2022-07-17 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 015553 | 融通价值成长混合A | 0.8677 | 0.8677 | 0.8617 | 0.8617 | -- | 0 | 0 | 2022-07-17 | 0.15% | 购买 | ||
42 | 011404 | 融通鑫新成长混合C | 0.9297 | 0.9297 | 0.9215 | 0.9215 | -- | 0 | 0 | 2021-10-07 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 011403 | 融通鑫新成长混合A | 0.9424 | 0.9424 | 0.9341 | 0.9341 | -- | 0 | 0 | 2021-10-07 | 0.15% | 购买 | ||
44 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.9438 | 4.2976 | 0.9426 | 4.2964 | -- | 0 | 0 | 2016-08-11 | 0.15% | 购买 | ||
45 | 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C | 0.9732 | 0.9732 | 0.9779 | 0.9779 | -- | 0 | 0 | 2022-01-24 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 0.9796 | 0.9796 | 0.9879 | 0.9879 | -- | 0 | 0 | 2021-08-02 | 0.12% | 购买 | ||
47 | 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A | 0.9826 | 0.9826 | 0.9874 | 0.9874 | -- | 0 | 0 | 2022-01-24 | 0.10% | 购买 | ||
48 | 013986 | 融通稳健增利6个月持有期混合C | 0.9863 | 0.9863 | 0.9954 | 0.9954 | -- | 0 | 0 | 2021-11-29 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 013985 | 融通稳健增利6个月持有期混合A | 0.9914 | 0.9914 | 1.0007 | 1.0007 | -- | 0 | 0 | 2021-11-29 | 0.12% | 购买 | ||
50 | 017736 | 融通明锐混合C | 1.0168 | 1.0168 | 1.0257 | 1.0257 | -- | 0 | 0 | 2023-04-17 | 0.0% | 购买 |