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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称![]() |
2024-07-12 00:00:00 | 2024-07-18 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 014277 | 万家北交所慧选两年定期开放混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-22 | 1.50% | 购买 | ||
2 | 014278 | 万家北交所慧选两年定期开放混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-22 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-13 | 1.50% | 购买 | ||
4 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-13 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 005299 | 万家成长优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-01-31 | 1.50% | 购买 | ||
6 | 005300 | 万家成长优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-01-31 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 017486 | 万家洞见进取混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-22 | 1.50% | 购买 | ||
8 | 017487 | 万家洞见进取混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-22 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-18 | 1.50% | 购买 | ||
10 | 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-18 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 013009 | 万家港股通精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-04 | 1.50% | 购买 | ||
12 | 013010 | 万家港股通精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-04 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 019336 | 万家国企动力混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-19 | 1.50% | 购买 | ||
14 | 019337 | 万家国企动力混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-19 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-17 | 1.00% | 购买 | ||
16 | 020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-17 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-31 | 1.50% | 购买 | ||
18 | 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-31 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 519212 | 万家宏观择时多策略A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-29 | 0.15% | 购买 | ||
20 | 017787 | 万家宏观择时多策略C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-01-16 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 010690 | 万家互联互通核心资产量化策略混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-24 | 1.50% | 购买 | ||
22 | 010691 | 万家互联互通核心资产量化策略混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-24 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-11-03 | 1.50% | 购买 | ||
24 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-11-03 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-14 | 1.50% | 购买 | ||
26 | 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-14 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 519181 | 万家和谐增长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2006-11-29 | 0.15% | 购买 | ||
28 | 016954 | 万家和谐增长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-03 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-27 | 0.80% | 购买 | ||
30 | 011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-27 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2005-07-14 | 0.15% | 购买 | ||
32 | 005311 | 万家经济新动能混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-02-06 | 0.15% | 购买 | ||
33 | 005312 | 万家经济新动能混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-02-06 | 0.0% | 购买 | ||
34 | 010054 | 万家健康产业混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-09-29 | 1.50% | 购买 | ||
35 | 010055 | 万家健康产业混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-09-29 | 0.0% | 购买 | ||
36 | 006175 | 万家聚利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.80% | 购买 | ||
37 | 006176 | 万家聚利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
38 | 013326 | 万家景气驱动混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-25 | 1.50% | 购买 | ||
39 | 013327 | 万家景气驱动混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-25 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 519185 | 万家精选A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-05-17 | 0.15% | 购买 | ||
41 | 015566 | 万家精选C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-04-24 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-08 | 1.50% | 购买 | ||
43 | 015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 013741 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-09 | 1.00% | 购买 | ||
45 | 017246 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-10 | 1.00% | 购买 | ||
46 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-28 | 1.50% | 购买 | ||
47 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-02 | 1.50% | 购买 | ||
48 | 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-06-11 | 1.50% | 购买 | ||
49 | 007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-06-11 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 008633 | 万家科技创新混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-06 | 1.50% | 购买 |