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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-12 00:00:00 | 2024-07-18 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 009129 | 明亚价值长青C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-23 | 0.0% | 购买 | ||
2 | 009128 | 明亚价值长青A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-23 | 0.10% | 购买 | ||
3 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-10-31 | 0.0% | 购买 | ||
4 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-02-06 | 0.15% | 购买 | ||
5 | 017875 | 民生加银卓越配置两年混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.00% | 购买 | ||
6 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-02-19 | 0.06% | 购买 | ||
7 | 011889 | 民生加银周期优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-21 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 011888 | 民生加银周期优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-21 | 0.15% | 购买 | ||
9 | 010575 | 民生加银招利一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
10 | 010574 | 民生加银招利一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.10% | 购买 | ||
11 | 010660 | 民生加银质量领先混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-12-16 | 0.0% | 购买 | ||
12 | 010659 | 民生加银质量领先混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-12-16 | 0.15% | 购买 | ||
13 | 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-04 | 0.0% | 购买 | ||
14 | 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-04 | 0.15% | 购买 | ||
15 | 501221 | 民生加银优享进取一年封闭运作股票(FOF-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.10% | 购买 | ||
16 | 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-06 | 0.08% | 购买 | ||
17 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-10-20 | 0.15% | 购买 | ||
18 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-26 | 0.15% | 购买 | ||
19 | 011391 | 民生加银新战略混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-08 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 001352 | 民生加银新战略混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-06-25 | 0.15% | 购买 | ||
21 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-08 | 0.05% | 购买 | ||
22 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-09-06 | 0.15% | 购买 | ||
23 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-09-17 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-09-17 | 0.15% | 购买 | ||
25 | 013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-27 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-27 | 0.15% | 购买 | ||
27 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-03-03 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-08-21 | 0.05% | 购买 | ||
29 | 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-14 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-14 | 0.15% | 购买 | ||
31 | 011591 | 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-26 | 0.06% | 购买 | ||
32 | 011580 | 民生加银稳健配置6个月混合型FOF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-02-24 | 0.06% | 购买 | ||
33 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-06-28 | 0.15% | 购买 | ||
34 | 020206 | 民生加银双核动力混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-03 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 012495 | 民生加银双核动力混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-10 | 0.15% | 购买 | ||
36 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-29 | 0.15% | 购买 | ||
37 | 019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-05 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-03-26 | 0.15% | 购买 | ||
39 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-07-28 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-02-12 | 0.06% | 购买 | ||
41 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-01-27 | 0.15% | 购买 | ||
42 | 011844 | 民生加银内核驱动混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-06 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 011843 | 民生加银内核驱动混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-06 | 0.15% | 购买 | ||
44 | 018517 | 民生加银量化中国混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-04 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 002449 | 民生加银量化中国混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-05-18 | 0.15% | 购买 | ||
46 | 017399 | 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-16 | 0.80% | 购买 | ||
47 | 012311 | 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-22 | 0.08% | 购买 | ||
48 | 017283 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-10 | 1.00% | 购买 | ||
49 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-25 | 0.10% | 购买 | ||
50 | 017398 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-16 | 0.80% | 购买 |