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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	018449	中欧瑾通灵活配置混合E	1.4637	1.4637	1.4450	1.4596	-0.2828%	0.146	1	2023-05-04	0.10%	购买
2	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	1.4156	1.4836	1.3974	1.4795	-0.2979%	0.141	1	2015-11-16	0.0%	购买
3	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.4641	1.5321	1.4453	1.5279	-0.2947%	0.146	1	2015-11-16	0.10%	购买
4	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.3270	4.3270	4.2921	4.2921	-0.8133%	0	0	2022-11-02	0.0%	购买
5	970193	中金丰裕稳健一年持有混合型C	1.1930	1.1930	1.1864	1.1864	-0.5556%	0	0	2022-07-28	0.0%	购买
6	970185	招商资管核心优势混合C	0.9345	0.9345	0.9269	0.9269	-0.8133%	0	0	2022-08-07	0.0%	购买
7	970184	招商资管核心优势混合A	0.9856	0.9856	0.9777	0.9777	-0.8015%	0	0	2022-08-07	1.50%	购买
8	970017	中信建投价值增长C	0.8560	0.8560	0.8690	0.8690	1.5310%	0	0	2020-12-06	0.0%	购买
9	970016	中信建投价值增长A	0.8804	1.2804	0.8940	1.2940	1.5315%	0	0	2020-12-06	1.00%	购买
10	920928	中金进取回报混合C	0.6539	0.6539	0.6638	0.6638	1.5061%	0	0	2020-12-23	0.0%	购买
11	920921	中金安心回报灵活配置混合C	1.0341	1.0341	1.0321	1.0321	-0.2016%	0	0	2020-04-29	0.0%	购买
12	920187	中金丰裕稳健一年持有混合型A	1.2024	1.7204	1.1958	1.7138	-0.5512%	0	0	2022-07-28	0.80%	购买
13	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.3698	4.3698	4.3349	4.3349	-0.7972%	0	0	2022-11-02	1.50%	购买
14	920011	中金安心回报灵活配置混合A	1.0515	2.0975	1.0495	2.0955	-0.1825%	0	0	2020-04-29	1.50%	购买
15	920008	中金进取回报混合A	0.6630	1.3095	0.6731	1.3196	1.5246%	0	0	2020-12-23	1.50%	购买
16	900152	中信证券臻选回报C	0.7661	0.7661	0.7655	0.7655	-0.0720%	0	0	2020-10-14	0.0%	购买
17	900133	中信证券品质生活C	0.5754	3.3800	0.5823	3.3869	1.2055%	0	0	2021-07-15	0.0%	购买
18	900112	中信证券财富优选C	--	--	--	--	--	0	0	2021-07-21	0.0%	购买
19	900100	中信证券卓越成长C	1.8006	3.5072	1.8183	3.5249	0.9875%	0	0	2020-05-31	0.0%	购买
20	900099	中信证券红利价值B	1.2915	2.2482	1.2916	2.2483	0.0000%	0	0	2019-10-21	1.50%	购买
21	900090	中信证券卓越成长B	1.8532	3.5598	1.8717	3.5783	0.9994%	0	0	2020-05-31	1.50%	购买
22	900089	中信证券红利价值C	1.2437	2.2004	1.2436	2.2003	-0.0102%	0	0	2019-10-21	0.0%	购买
23	900087	中信证券信远一年C	0.4173	0.4173	0.4140	0.4140	-0.7980%	0	0	2021-03-30	0.0%	购买
24	900079	中信证券臻选成长C	0.9648	1.7832	0.9632	1.7816	-0.1660%	0	0	2020-02-17	0.0%	购买
25	900078	中信证券稳健回报C	0.5746	1.3179	0.5549	1.2982	-3.4312%	0	0	2020-09-15	0.0%	购买
26	900077	中信证券信远一年B	0.4279	0.4279	0.4246	0.4246	-0.7782%	0	0	2021-03-30	1.50%	购买
27	900059	中信证券成长动力C	1.5937	2.6043	1.5832	2.5938	-0.6480%	0	0	2020-11-24	0.0%	购买
28	900052	中信证券臻选回报B	0.7860	0.7860	0.7854	0.7854	-0.0842%	0	0	2020-10-14	1.50%	购买
29	900027	中信证券信远一年A	0.4278	0.4278	0.4245	0.4245	-0.7783%	0	0	2021-03-30	--	购买
30	900022	中信证券臻选回报A	0.7860	0.7860	0.7855	0.7855	-0.0702%	0	0	2020-10-14	--	购买
31	900013	中信证券品质生活A	0.5890	3.3936	0.5961	3.4007	1.2156%	0	0	2021-07-15	1.50%	购买
32	900012	中信证券财富优选A	--	--	--	--	--	0	0	2021-07-21	1.00%	购买
33	900011	中信证券红利价值A	1.2671	2.2238	1.2672	2.2239	0.0100%	0	0	2019-10-21	--	购买
34	900010	中信证券卓越成长A	1.8376	3.5442	1.8558	3.5624	0.9918%	0	0	2020-05-31	--	购买
35	900009	中信证券成长动力A	1.6393	2.6499	1.6287	2.6393	-0.6433%	0	0	2020-11-24	1.50%	购买
36	900008	中信证券稳健回报A	0.5922	1.3355	0.5720	1.3153	-3.4095%	0	0	2020-09-15	1.50%	购买
37	900003	中信证券臻选成长A	0.9966	1.8150	0.9952	1.8136	-0.1492%	0	0	2020-02-17	1.50%	购买
38	881007	招商资管智远成长灵活配置混合C	0.3851	0.3851	0.3792	0.3792	-1.5321%	0	0	2020-10-12	0.0%	购买
39	880007	招商资管智远成长灵活配置混合A	0.3892	1.6112	0.3832	1.6029	-1.5416%	0	0	2020-10-12	1.50%	购买
40	880006	招商资管核心优势混合D	0.9735	2.4758	0.9659	2.4682	-0.7742%	0	0	2022-08-07	--	购买
41	688888	浙商聚潮产业成长混合A	1.3410	1.9420	1.3200	1.9210	-1.5665%	0	0	2011-05-16	0.15%	购买
42	590008	中邮战略新兴产业混合	4.4330	4.4330	4.3720	4.3720	-1.3760%	0	0	2012-06-11	0.15%	购买
43	590006	中邮中小盘灵活配置混合	1.7390	2.3180	1.7330	2.3120	-0.3425%	0	0	2011-05-09	0.15%	购买
44	590005	中邮核心主题混合	1.8460	2.0060	1.8320	1.9920	-0.7596%	0	0	2010-05-18	0.15%	购买
45	590003	中邮核心优势灵活配置混合A	2.5370	3.4310	2.5490	3.4430	0.4739%	0	0	2009-10-27	0.15%	购买
46	590002	中邮核心成长混合	0.5582	0.5582	0.5562	0.5562	-0.3583%	0	0	2007-08-16	0.15%	购买
47	590001	中邮核心优选混合	0.9866	2.2066	0.9830	2.2030	-0.3665%	0	0	2006-09-27	0.15%	购买
48	550016	中信保诚至远动力混合C	2.6612	2.6612	2.6409	2.6409	-0.7647%	0	0	2012-12-11	0.0%	购买
49	550015	中信保诚至远动力混合A	1.8858	1.8858	1.8715	1.8715	-0.7612%	0	0	2012-12-11	0.08%	购买
50	550009	中信保诚中小盘混合A	2.6382	3.5342	2.5984	3.4944	-1.5062%	0	0	2010-02-09	0.15%	购买

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