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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	005576	华泰柏瑞新金融地产A	1.3919	1.3919	1.3245	1.3856	-0.4526%	0.611	1	2018-03-07	0.15%	购买
2	016374	华泰柏瑞新金融地产C	1.3765	1.3765	1.3098	1.3702	-0.4588%	0.604	1	2022-08-03	0.0%	购买
3	630016	华商价值共享混合发起式	2.4530	2.8130	2.3910	2.7510	-2.5282%	0	0	2013-03-17	0.15%	购买
4	630015	华商大盘量化精选混合	1.8420	2.5220	1.8060	2.4860	-1.9564%	0	0	2013-04-08	0.15%	购买
5	630011	华商主题精选混合	2.0770	2.9770	2.0380	2.9380	-1.8769%	0	0	2012-05-30	0.15%	购买
6	630010	华商价值精选混合	1.2250	2.1350	1.2230	2.1330	-0.1665%	0	0	2011-05-30	0.15%	购买
7	630008	华商策略精选混合	1.5210	2.0510	1.5150	2.0450	-0.3928%	0	0	2010-11-08	0.15%	购买
8	630006	华商产业升级混合	1.2190	1.4490	1.2120	1.4420	-0.5750%	0	0	2010-06-17	0.15%	购买
9	630005	华商动态阿尔法混合	1.4010	1.8410	1.3950	1.8350	-0.4257%	0	0	2009-11-23	0.15%	购买
10	630002	华商盛世成长混合	5.0256	6.6806	4.9761	6.6311	-0.9852%	0	0	2008-09-22	0.15%	购买
11	630001	华商领先企业混合	0.5158	2.0578	0.5066	2.0486	-1.7868%	0	0	2007-05-14	0.15%	购买
12	540004	汇丰晋信2026周期混合	3.0572	3.6772	3.0432	3.6632	-0.4594%	0	0	2008-07-22	0.15%	购买
13	540003	汇丰晋信动态策略混合A	2.6494	3.2894	2.6506	3.2906	0.0455%	0	0	2007-04-08	0.15%	购买
14	540002	汇丰晋信龙腾混合A	0.9066	3.4026	0.9032	3.3992	-0.3760%	0	0	2006-09-26	0.15%	购买
15	540001	汇丰晋信2016周期混合A	1.1918	2.7326	1.1903	2.7311	-0.1272%	0	0	2006-05-22	0.08%	购买
16	519918	华夏兴和混合A	2.5670	4.8080	2.5750	4.8160	0.3116%	0	0	2014-05-29	0.60%	购买
17	519909	华安安顺灵活配置混合A	3.1210	3.3880	3.1160	3.3830	-0.1602%	0	0	2014-05-11	0.15%	购买
18	519908	华夏兴华混合A	2.3030	6.7580	2.2580	6.7100	-1.9540%	0	0	2013-04-11	0.60%	购买
19	519601	海富通中国海外混合(QDII)	--	--	--	--	--	0	0	2008-06-26	0.15%	购买
20	519133	海富通改革驱动混合	1.7698	2.6560	1.7435	2.6297	-1.4888%	0	0	2016-04-27	0.15%	购买
21	519130	海富通新内需混合A	1.1232	1.5652	1.1197	1.5617	-0.3169%	0	0	2014-11-26	0.15%	购买
22	519069	汇添富价值精选混合	2.4840	4.1810	2.4980	4.1950	0.5631%	0	0	2009-01-22	0.15%	购买
23	519068	汇添富成长焦点混合	1.7564	3.1574	1.7439	3.1449	-0.7109%	0	0	2007-03-11	0.15%	购买
24	519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2.3840	3.7130	2.3710	3.7000	-0.5452%	0	0	2008-07-07	0.15%	购买
25	519062	海富通阿尔法对冲混合A	1.0865	1.4935	1.0780	1.4850	-0.7785%	0	0	2014-11-19	0.15%	购买
26	519056	海富通内需热点混合	1.9269	1.9269	1.9440	1.9440	0.8874%	0	0	2013-12-18	0.15%	购买
27	519050	海富通安颐收益混合A	1.2508	1.8498	1.2450	1.8440	-0.4604%	0	0	2013-05-28	0.15%	购买
28	519033	海富通国策导向混合A	1.7415	2.7806	1.7282	2.7673	-0.7631%	0	0	2011-11-15	0.15%	购买
29	519029	华夏稳增混合	1.8220	2.6270	1.8460	2.6510	1.3181%	0	0	2006-08-08	0.60%	购买
30	519026	海富通中小盘混合	1.1841	1.1841	1.1507	1.1507	-2.8207%	0	0	2010-04-13	0.15%	购买
31	519025	海富通领先成长混合	1.4651	1.6151	1.4471	1.5971	-1.2303%	0	0	2009-04-29	0.15%	购买
32	519018	汇添富均衡增长混合	0.4901	3.4939	0.4894	3.4921	-0.1406%	0	0	2006-08-06	0.15%	购买
33	519015	海富通精选贰号混合	1.1563	1.4763	1.1689	1.4889	1.0908%	0	0	2007-04-08	0.20%	购买
34	519013	海富通风格优势混合	0.7813	2.1067	0.7773	2.1027	-0.5137%	0	0	2006-10-18	0.15%	购买
35	519011	海富通精选混合	0.4461	4.4543	0.4511	4.4707	1.1205%	0	0	2003-08-21	0.15%	购买
36	519008	汇添富优势精选混合	2.1144	7.6446	2.0968	7.6270	-0.8322%	0	0	2005-08-24	0.15%	购买
37	519007	海富通强化回报混合	0.9336	2.4296	0.9159	2.4119	-1.8979%	0	0	2006-05-24	0.15%	购买
38	519005	海富通股票混合	0.8306	2.7796	0.8127	2.7617	-2.1543%	0	0	2005-07-28	0.15%	购买
39	519003	海富通收益增长混合	2.1050	3.7650	2.0800	3.7400	-1.1866%	0	0	2004-03-11	0.15%	购买
40	519002	华安安信消费混合A	4.4690	4.8220	4.3810	4.7330	-1.9679%	0	0	2013-05-22	0.15%	购买
41	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.7283	0.7283	0.7259	0.7259	-0.3295%	0	0	2022-04-07	0.12%	购买
42	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.8963	0.8963	0.8859	0.8859	-1.1603%	0	0	2020-07-16	0.0%	购买
43	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.6314	0.6314	0.6322	0.6322	0.1267%	0	0	2018-07-04	1.50%	购买
44	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.6618	0.6618	0.6563	0.6563	-0.8311%	0	0	2018-07-04	1.50%	购买
45	501073	华安智联混合(LOF)A	1.0280	1.0280	1.0297	1.0297	0.1654%	0	0	2019-06-10	1.20%	购买
46	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	--	--	--	--	--	0	0	2010-06-24	0.12%	购买
47	470098	汇添富逆向投资混合A	2.9090	3.4780	2.8790	3.4480	-1.0307%	0	0	2012-03-08	0.15%	购买
48	470028	汇添富社会责任混合A	1.2650	1.2650	1.2640	1.2640	-0.0791%	0	0	2011-03-28	0.15%	购买
49	470021	汇添富优选回报混合A	1.3080	1.3080	1.3130	1.3130	0.3823%	0	0	2013-01-23	0.15%	购买
50	470009	汇添富民营活力混合	3.8700	4.1200	3.8030	4.0530	-1.7313%	0	0	2010-05-04	0.15%	购买

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