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每日开放式基金收益排行一览|共628只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-07-12 00:00:00 2024-07-18 00:00:00 期间涨幅 期间分红
(元/10份)
分红次数 成立日期 最低
费率
操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1070010嘉实主题混合1.62103.30401.58803.2810-1.4255%0.112006-07-200.15%购买
2620007金元顺安优质精选灵活配置混合A1.19311.33481.17051.3099-1.8948%002011-08-150.15%购买
3620006金元顺安消费主题混合1.44671.44671.45801.45800.7811%002010-09-140.15%购买
4620004金元顺安价值增长混合0.56410.56410.55090.5509-2.3400%002009-09-100.15%购买
5620002金元顺安成长动力灵活配置混合0.72091.19390.70671.1797-1.9704%002008-09-020.15%购买
6620001金元顺安宝石动力混合0.92031.28450.91661.2808-0.4030%002007-08-140.15%购买
7539002建信新兴市场混合(QDII)A----------002011-06-200.16%购买
8539001建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A----------002010-09-130.12%购买
9530019建信社会责任混合A1.60302.11301.59102.1010-0.7458%002012-08-130.15%购买
10530016建信恒稳价值混合2.60102.70102.62702.72700.9983%002011-11-210.15%购买
11530012建信积极配置混合3.05403.12203.10003.16801.5054%002011-01-170.15%购买
12530011建信内生动力混合A1.26102.41901.22602.3840-2.7751%002010-11-150.15%购买
13530006建信核心精选混合2.33203.72802.35603.75201.0289%002008-11-240.15%购买
14530005建信优化配置混合A1.23652.24231.21242.2182-1.9504%002007-02-280.15%购买
15530003建信优选成长混合A2.05834.00332.09584.04081.8222%002006-09-070.15%购买
16530001建信恒久价值混合0.87694.12190.87424.1168-0.3089%002005-11-300.15%购买
17519779交银沪港深价值精选混合1.67901.77401.65701.7520-1.3098%002016-11-060.15%购买
18519778交银经济新动力混合A2.76212.76212.74412.7441-0.6517%002016-10-190.15%购买
19519773交银数据产业灵活配置混合A1.62711.62711.58861.5886-2.3662%002016-08-150.15%购买
20519772交银新生活力灵活配置混合1.93801.93801.89901.8990-2.0124%002016-11-100.15%购买
21519771交银优择回报灵活配置混合C1.38801.46301.38801.46300.0000%002016-04-210.0%购买
22519770交银优择回报灵活配置混合A1.38701.46201.38701.46200.0000%002016-04-210.08%购买
23519769交银优选回报灵活配置混合C1.40301.46301.40401.46400.0674%002016-04-210.0%购买
24519768交银优选回报灵活配置混合A1.42601.48601.42701.48700.0729%002016-04-210.08%购买
25519767交银科技创新灵活配置混合A2.03902.04902.03142.0414-0.3691%002016-05-040.15%购买
26519766交银荣鑫灵活配置混合A1.26541.30241.25971.2967-0.4537%002016-03-240.08%购买
27519761交银多策略回报灵活配置混合C1.44301.57501.44301.57500.0000%002015-11-180.0%购买
28519760交银新回报灵活配置混合C3.64305.24403.64405.24500.0268%002015-11-180.0%购买
29519759交银周期回报灵活配置混合C1.19901.79801.19901.79800.0000%002015-11-180.0%购买
30519756交银国企改革灵活配置混合A1.48171.78171.49381.79380.8160%002015-06-090.15%购买
31519755交银多策略回报灵活配置混合A1.45201.58401.45201.58400.0000%002015-06-010.15%购买
32519753交银安心收益债券A1.04521.23321.04401.2320--002015-05-280.08%购买
33519752交银新回报灵活配置混合A1.46601.53501.46601.53500.0000%002015-05-140.15%购买
34519738交银周期回报灵活配置混合A1.21101.85101.21101.85100.0000%002014-05-210.15%购买
35519736交银新成长混合2.95203.35202.94303.3430-0.3051%002014-05-080.15%购买
36519732交银定期支付双息平衡混合4.23304.23304.19504.1950-0.8977%002013-09-030.15%购买
37519727交银成长30混合2.15902.61902.15102.6110-0.3682%002013-06-040.15%购买
38519726交银稳固收益债券A1.13351.59711.12721.5913--002013-04-230.08%购买
39519712交银阿尔法核心混合A2.62843.46142.62263.4556-0.2201%002012-08-020.15%购买
40519710交银策略回报灵活配置混合1.38202.17401.38302.17500.0722%002012-06-190.15%购买
41519704交银先进制造混合A3.16024.61123.13914.5901-0.6667%002011-06-210.15%购买
42519702交银趋势混合A4.07194.85494.04274.8257-0.7172%002010-12-210.15%购买
43519700交银主题优选混合A1.51132.69531.51502.69900.2467%002010-06-290.15%购买
44519698交银先锋混合A1.66902.19901.63292.1629-2.1628%002009-04-090.15%购买
45519697交银优势行业混合3.71404.76403.70404.7540-0.2685%002009-01-200.15%购买
46519696交银环球精选混合(QDII)----------002008-08-210.15%购买
47519694交银蓝筹混合0.54641.53040.53701.5210-1.7222%002007-08-070.15%购买
48519692交银成长混合A3.80194.91093.73714.8461-1.7050%002006-10-220.15%购买
49519690交银稳健配置混合0.71503.83300.71033.8283-0.6575%002006-06-130.15%购买
50519688交银精选混合0.73363.76740.72423.7580-1.2811%002005-09-280.15%购买
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