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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	005576	华泰柏瑞新金融地产A	1.3919	1.3919	1.3245	1.3856	-0.4526%	0.611	1	2018-03-07	0.15%	购买
2	016374	华泰柏瑞新金融地产C	1.3765	1.3765	1.3098	1.3702	-0.4588%	0.604	1	2022-08-03	0.0%	购买
3	001358	宝盈祥泰混合A	1.1680	1.3216	1.1109	1.3217	0.0151%	0.572	1	2015-05-28	0.15%	购买
4	007575	宝盈祥泰混合C	1.1512	1.3046	1.0948	1.3046	0.0000%	0.564	1	2019-06-30	0.0%	购买
5	018449	中欧瑾通灵活配置混合E	1.4637	1.4637	1.4450	1.4596	-0.2828%	0.146	1	2023-05-04	0.10%	购买
6	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.4641	1.5321	1.4453	1.5279	-0.2947%	0.146	1	2015-11-16	0.10%	购买
7	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	1.4156	1.4836	1.3974	1.4795	-0.2979%	0.141	1	2015-11-16	0.0%	购买
8	070010	嘉实主题混合	1.6210	3.3040	1.5880	3.2810	-1.4255%	0.1	1	2006-07-20	0.15%	购买
9	970208	国信经典组合三个月持有混合(FOF)	0.9492	2.8081	0.9520	2.8108	0.2950%	0	0	2023-01-05	1.00%	购买
10	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.3270	4.3270	4.2921	4.2921	-0.8133%	0	0	2022-11-02	0.0%	购买
11	970195	兴证资管金麒麟3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	0	0	2022-09-04	0.0%	购买
12	970194	兴证资管金麒麟3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	0	0	2022-09-04	1.50%	购买
13	970193	中金丰裕稳健一年持有混合型C	1.1930	1.1930	1.1864	1.1864	-0.5556%	0	0	2022-07-28	0.0%	购买
14	970185	招商资管核心优势混合C	0.9345	0.9345	0.9269	0.9269	-0.8133%	0	0	2022-08-07	0.0%	购买
15	970184	招商资管核心优势混合A	0.9856	0.9856	0.9777	0.9777	-0.8015%	0	0	2022-08-07	1.50%	购买
16	970139	银河安益9个月持有混合(FOF)C	1.1380	1.1380	1.1395	1.1395	0.1306%	0	0	2022-03-01	0.0%	购买
17	970138	银河安益9个月持有混合(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1455	1.1455	0.1400%	0	0	2022-03-01	1.20%	购买
18	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0155	1.0155	1.0103	1.0103	-0.5121%	0	0	2021-12-26	0.0%	购买
19	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.2194	1.6274	1.2133	1.6213	-0.4984%	0	0	2021-12-26	--	购买
20	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	0.9777	0.9777	0.9728	0.9728	-0.5012%	0	0	2021-12-26	1.20%	购买
21	970115	信达睿益鑫享混合	1.0160	2.0987	1.0158	2.0985	-0.0197%	0	0	2022-02-13	1.50%	购买
22	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6430	0.6430	0.6339	0.6339	-1.4152%	0	0	2021-12-12	0.0%	购买
23	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	0.6462	1.7432	0.6372	1.7342	-1.3852%	0	0	2021-12-12	--	购买
24	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	0.6561	0.6561	0.6469	0.6469	-1.4022%	0	0	2021-12-12	1.50%	购买
25	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7031	0.7031	0.6865	0.6865	-2.3610%	0	0	2021-11-30	0.0%	购买
26	970101	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	0.6904	1.6780	0.6741	1.6617	-2.3604%	0	0	2021-11-30	--	购买
27	970100	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	0.7174	0.7174	0.7005	0.7005	-2.3557%	0	0	2021-11-30	1.50%	购买
28	970095	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	0.7312	0.7312	0.7310	0.7310	-0.0274%	0	0	2021-11-14	0.0%	购买
29	970094	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	0.9299	1.9367	0.9298	1.9366	-0.0129%	0	0	2021-11-14	--	购买
30	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	0.7464	0.7464	0.7464	0.7464	0.0000%	0	0	2021-11-14	1.50%	购买
31	970083	东海证券海盈6个月持有期	0.7388	0.9388	0.7357	0.9357	-0.4126%	0	0	2021-12-12	0.50%	购买
32	970080	东海证券海盈3个月持有期	0.9385	1.0245	0.9389	1.0248	0.0426%	0	0	2021-12-02	0.50%	购买
33	970074	东证融汇成长优选C	0.8853	0.8853	0.8654	0.8654	-2.2423%	0	0	2021-11-07	0.0%	购买
34	970073	东证融汇成长优选A	1.0022	1.3603	0.9798	1.3379	-2.2351%	0	0	2021-11-07	0.12%	购买
35	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.6708	0.6708	0.6619	0.6619	-1.3268%	0	0	2021-08-01	0.0%	购买
36	970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.6649	3.1507	0.6561	3.1419	-1.3221%	0	0	2021-08-01	--	购买
37	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.6805	0.6805	0.6714	0.6714	-1.3373%	0	0	2021-08-01	1.20%	购买
38	970051	银河安丰九个月滚动持有混合	1.2197	1.2197	1.2189	1.2189	-0.0655%	0	0	2021-09-27	0.30%	购买
39	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.6754	0.9054	0.6736	0.9036	-0.2535%	0	0	2021-12-26	0.50%	购买
40	970048	东海海睿致远	0.6228	1.1376	0.6263	1.1411	0.5593%	0	0	2021-07-18	1.50%	购买
41	970047	东海海睿健行B	0.4666	0.4666	0.4607	0.4607	-1.2645%	0	0	2021-09-28	1.50%	购买
42	970046	东海海睿健行A	0.4511	0.4911	0.4453	0.4853	-1.2905%	0	0	2021-09-28	--	购买
43	970045	东吴裕盈一年持有混合C	0.6633	0.6633	0.6593	0.6593	-0.6030%	0	0	2021-08-26	0.0%	购买
44	970044	东吴裕盈一年持有混合B	0.6825	1.4894	0.6786	1.4855	-0.5660%	0	0	2021-08-26	--	购买
45	970043	东吴裕盈一年持有混合A	0.6709	0.6709	0.6669	0.6669	-0.5962%	0	0	2021-08-26	1.00%	购买
46	970033	海睿进取B	0.5268	0.5268	0.5305	0.5305	0.7024%	0	0	2021-06-06	1.50%	购买
47	970032	海睿进取A	0.6003	0.6803	0.6044	0.6844	0.6718%	0	0	2021-06-06	--	购买
48	970023	天风天盈一年定开混合	--	--	--	--	--	0	0	2021-08-29	1.00%	购买
49	970021	信达价值精选B	0.9887	0.9887	0.9883	0.9883	-0.0451%	0	0	2021-02-28	1.50%	购买
50	970020	信达价值精选A	0.9887	1.1737	0.9883	1.1733	-0.0451%	0	0	2021-02-28	--	购买

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