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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-12 00:00:00 | 2024-07-18 00:00:00 | 期间涨幅![]() |
期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-10-25 | 0.08% | 购买 | ||
2 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-10-25 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-11-01 | 0.08% | 购买 | ||
4 | 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-06-04 | 0.12% | 购买 | ||
5 | 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-06-04 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-08-04 | 0.08% | 购买 | ||
7 | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-03-05 | 0.08% | 购买 | ||
8 | 006581 | 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-30 | 0.08% | 购买 | ||
9 | 006880 | 交银安享稳健养老一年A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-05-29 | 0.08% | 购买 | ||
10 | 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-24 | 0.08% | 购买 | ||
11 | 007272 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-25 | 0.12% | 购买 | ||
12 | 008697 | 交银养老2035三年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-28 | 0.10% | 购买 | ||
13 | 010866 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-10 | 0.10% | 购买 | ||
14 | 011605 | 交银招享一年混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-23 | 0.04% | 购买 | ||
15 | 011606 | 交银招享一年混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-23 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 012283 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-13 | 0.10% | 购买 | ||
17 | 012508 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-14 | 0.10% | 购买 | ||
18 | 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-29 | 0.06% | 购买 | ||
19 | 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-29 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 013539 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-18 | 0.10% | 购买 | ||
21 | 013778 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-30 | 0.12% | 购买 | ||
22 | 013779 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-30 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-09 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 013904 | 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-24 | 0.12% | 购买 | ||
25 | 014365 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-04-14 | 0.10% | 购买 | ||
26 | 014366 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-30 | 0.10% | 购买 | ||
27 | 014374 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-26 | 0.12% | 购买 | ||
28 | 014680 | 交银优享一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-26 | 0.08% | 购买 | ||
29 | 014681 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-26 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 015317 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-15 | 0.12% | 购买 | ||
31 | 015326 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-26 | 0.12% | 购买 | ||
32 | 015327 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-26 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-10-18 | 0.10% | 购买 | ||
34 | 015793 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-10-18 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 016737 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-12 | 0.12% | 购买 | ||
36 | 016738 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-12 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-20 | 0.15% | 购买 | ||
38 | 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-27 | 0.12% | 购买 | ||
39 | 017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-27 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 017655 | 嘉实价值丰裕混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.20% | 购买 | ||
41 | 017656 | 嘉实价值丰裕混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
42 | 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-28 | 0.06% | 购买 | ||
43 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2007-10-11 | 0.15% | 购买 | ||
44 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 1.3314 | 1.6298 | 1.3184 | 1.6138 | -- | 0 | 0 | 2013-01-29 | 0.10% | 购买 | ||
45 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-09-21 | 0.16% | 购买 | ||
46 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-09 | 0.12% | 购买 | ||
47 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-08-21 | 0.15% | 购买 | ||
48 | 519726 | 交银稳固收益债券A | 1.1335 | 1.5971 | 1.1272 | 1.5913 | -- | 0 | 0 | 2013-04-23 | 0.08% | 购买 | ||
49 | 519753 | 交银安心收益债券A | 1.0452 | 1.2332 | 1.0440 | 1.2320 | -- | 0 | 0 | 2015-05-28 | 0.08% | 购买 | ||
50 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-09-13 | 0.12% | 购买 |